[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 14일 한온시스템(018880)에 대해 '물류비 상승에 따른 감익 지속'이라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 6.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
하이투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '동사 인수합병에 대한 본 입찰은 9 월 말로 예정되어 있었으나 COVID-19 으로 인해 실사가 지연되면서 10 월 중 진행으로 가닥이 잡혔음. 우선협상대상자는 기존 계획대로 연내 선정될 것으로 예상됨. 특히 예비입찰에 응했던 Mahle 는 비상장사임을 주지할 필요가 있음. 본입찰에 응하는 업체 리스트를 확인 후 투자에 대응해도 늦지 않을 것으로 판단함. '라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사 3Q21 실적은 매출액 1.67조 원(YoY -12.1%, QoQ -9.7%), 영업이익 887억 원(YoY -25.8%, QoQ -11.7%)을 기록하며 시장 기대치(매출액 1.89 조 원, 영업이익 1,128 억 원)를 하회할 것으로 전망함. 당사 연간 실적 추정치를 기존 대비 하향 조정함(매출액 -4.5%, 영업이익 -10.7%).'라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 18,000원 -> 16,500원(-8.3%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 신윤철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,500원은 2021년 08월 11일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 18,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 06일 18,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 16,500원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,088원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 16,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,088원 대비 -13.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 14,000원 보다는 17.9% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,088원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,600원 대비 2.6% 상승하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
하이투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '동사 인수합병에 대한 본 입찰은 9 월 말로 예정되어 있었으나 COVID-19 으로 인해 실사가 지연되면서 10 월 중 진행으로 가닥이 잡혔음. 우선협상대상자는 기존 계획대로 연내 선정될 것으로 예상됨. 특히 예비입찰에 응했던 Mahle 는 비상장사임을 주지할 필요가 있음. 본입찰에 응하는 업체 리스트를 확인 후 투자에 대응해도 늦지 않을 것으로 판단함. '라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사 3Q21 실적은 매출액 1.67조 원(YoY -12.1%, QoQ -9.7%), 영업이익 887억 원(YoY -25.8%, QoQ -11.7%)을 기록하며 시장 기대치(매출액 1.89 조 원, 영업이익 1,128 억 원)를 하회할 것으로 전망함. 당사 연간 실적 추정치를 기존 대비 하향 조정함(매출액 -4.5%, 영업이익 -10.7%).'라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 18,000원 -> 16,500원(-8.3%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 신윤철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,500원은 2021년 08월 11일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 18,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 06일 18,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 16,500원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,088원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 16,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,088원 대비 -13.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 14,000원 보다는 17.9% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,088원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,600원 대비 2.6% 상승하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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