[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 05일 삼성전자(005930)에 대해 '견조한 실적, 변동성 완화 예상 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 105,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '① 반도체 가격의 하락 사이클이 낮아진 재고와 제한적 공급증가로, 과거 다운 사이클 대비 가격 변동성 완화와 짧은 주기가 예상되어 과거대비 실적 체력이 견조할 것으로 기대되고 ② 비메모리와 디스플레이 부문이 가격인상과 신기술 적용 효과로 실적 레벨 업이 전망됨. 특히 최종 고객의 메모리 재고는 PC를 제외한 서버와 모바일은 정상 수준으로 파악되고, 메모리 공급사의 재고는 1주 수준에 불과한 것으로 판단되어 향후 메모리 가격의 하락 변동성은 현저히 낮아질 전망.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3분기 삼성전자 실적은 매출액 73.0조원 (+14.6% QoQ, +9.0% YoY), 영업이익 16.1조원 (+28.2% QoQ, +30.4% YoY, 영업이익률 22.1%)으로 추정되어 시장 컨센서스 영업이익 (15.8조원)을 상회하는 동시에 3Q18 (영업이익 17.5조원) 이후 3년 만에 최대 실적 달성이 전망됨. '라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 105,000원 -> 105,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2021년 09월 16일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 105,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 08일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 105,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,667원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 99,667원 대비 5.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 110,000원 보다는 -4.5% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 104,625원 대비 -4.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '① 반도체 가격의 하락 사이클이 낮아진 재고와 제한적 공급증가로, 과거 다운 사이클 대비 가격 변동성 완화와 짧은 주기가 예상되어 과거대비 실적 체력이 견조할 것으로 기대되고 ② 비메모리와 디스플레이 부문이 가격인상과 신기술 적용 효과로 실적 레벨 업이 전망됨. 특히 최종 고객의 메모리 재고는 PC를 제외한 서버와 모바일은 정상 수준으로 파악되고, 메모리 공급사의 재고는 1주 수준에 불과한 것으로 판단되어 향후 메모리 가격의 하락 변동성은 현저히 낮아질 전망.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3분기 삼성전자 실적은 매출액 73.0조원 (+14.6% QoQ, +9.0% YoY), 영업이익 16.1조원 (+28.2% QoQ, +30.4% YoY, 영업이익률 22.1%)으로 추정되어 시장 컨센서스 영업이익 (15.8조원)을 상회하는 동시에 3Q18 (영업이익 17.5조원) 이후 3년 만에 최대 실적 달성이 전망됨. '라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 105,000원 -> 105,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2021년 09월 16일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 105,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 08일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 105,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,667원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 99,667원 대비 5.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 110,000원 보다는 -4.5% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 104,625원 대비 -4.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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