[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 16일 삼성전자(005930)에 대해 '비메모리 실적 개선 주목'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 105,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '① 삼성전자가 연간 영업이익 기준 50조원 규모의 이익 체력을 확보한 것으로 평가되고, ② 향후 반도체 산업이 낮은 변동성과 짧아진 사이클로 과거와 달리 진폭과 주기가 현저히 완화되며 중장기 밸류에이션 상승을 견인하며, ③ 비메모리 (System LSI)와 디스플레이 (DP) 부문이 가격인상과 신기술 적용 (3nm GAA, QD OLED) 등으로 이익 구조의 레벨 업이 기대됨. 비메모리 (S. LSI): 가격, 수량, 원가 동시 개선.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3분기 삼성전자 실적은 매출액 71.9조원 (+11.5% QoQ, +6.0% YoY), 영업이익 15.4조원 (+22.6% QoQ, +24.7% YoY, 영업이익률 21.7%)으로 추정되어 3Q18 (영업이익 17.5조원) 이후 3년 만에 최대 실적 달성이 전망됨. '라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 105,000원 -> 105,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2021년 07월 07일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 105,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 09월 24일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 105,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,955원, KB증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 100,955원 대비 4.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 115,000원 보다는 -8.7% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,955원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,958원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '① 삼성전자가 연간 영업이익 기준 50조원 규모의 이익 체력을 확보한 것으로 평가되고, ② 향후 반도체 산업이 낮은 변동성과 짧아진 사이클로 과거와 달리 진폭과 주기가 현저히 완화되며 중장기 밸류에이션 상승을 견인하며, ③ 비메모리 (System LSI)와 디스플레이 (DP) 부문이 가격인상과 신기술 적용 (3nm GAA, QD OLED) 등으로 이익 구조의 레벨 업이 기대됨. 비메모리 (S. LSI): 가격, 수량, 원가 동시 개선.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3분기 삼성전자 실적은 매출액 71.9조원 (+11.5% QoQ, +6.0% YoY), 영업이익 15.4조원 (+22.6% QoQ, +24.7% YoY, 영업이익률 21.7%)으로 추정되어 3Q18 (영업이익 17.5조원) 이후 3년 만에 최대 실적 달성이 전망됨. '라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 105,000원 -> 105,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2021년 07월 07일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 105,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 09월 24일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 105,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,955원, KB증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 100,955원 대비 4.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 115,000원 보다는 -8.7% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,955원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,958원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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