[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 09일 대한항공(003490)에 대해 '3분기에도 화물이 이끈다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
대신증권에서 대한항공(003490)에 대해 '전통적으로 3분기는 화물의 비수기이지만, 코로나19로 인한 특수한 상황이 이어지면서 항공화물부문의 실적 호조세가 지속되고 있는 것으로 판단. 21년 하반기 추정 EBITDA는 약 1.2조원 수준이며, 이자비용 및 아시아나항공 증자에 필요한 자금 약 1조원임. 송현동 부지 매각에 따른 현금 유입 감안할 때, 하반기 추가적으로 약 5천억원~1조원 수준의 차입금 감소 전망.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '3분기 실적은 연결기준 매출액 2조 1,558억원(+39.4% yoy), 영업이익 1,900억원(흑전 yoy) 예상. 순이익은 기말 환율에 따라 크게 변화.'라고 밝혔다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 43,000원 -> 43,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
대신증권 양지환,이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2021년 08월 17일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 43,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 07일 21,711원을 제시한 이후 하락하여 20년 11월 17일 최저 목표가인 17,834원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 43,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,091원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 36,091원 대비 19.1% 높으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 41,000원 보다도 4.9% 높다. 이는 대신증권이 대한항공의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,881원 대비 34.3% 상승하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
대신증권에서 대한항공(003490)에 대해 '전통적으로 3분기는 화물의 비수기이지만, 코로나19로 인한 특수한 상황이 이어지면서 항공화물부문의 실적 호조세가 지속되고 있는 것으로 판단. 21년 하반기 추정 EBITDA는 약 1.2조원 수준이며, 이자비용 및 아시아나항공 증자에 필요한 자금 약 1조원임. 송현동 부지 매각에 따른 현금 유입 감안할 때, 하반기 추가적으로 약 5천억원~1조원 수준의 차입금 감소 전망.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '3분기 실적은 연결기준 매출액 2조 1,558억원(+39.4% yoy), 영업이익 1,900억원(흑전 yoy) 예상. 순이익은 기말 환율에 따라 크게 변화.'라고 밝혔다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 43,000원 -> 43,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
대신증권 양지환,이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2021년 08월 17일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 43,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 07일 21,711원을 제시한 이후 하락하여 20년 11월 17일 최저 목표가인 17,834원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 43,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,091원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 36,091원 대비 19.1% 높으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 41,000원 보다도 4.9% 높다. 이는 대신증권이 대한항공의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,881원 대비 34.3% 상승하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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