[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 23일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 'SK 합병 이해득실은?'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다.
◆ SK머티리얼즈 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 ' 8월 20일 장마감 후, SK가 SK머티리얼즈 흡수 합병 공시. SK머티리얼즈의 경우, 실질적인 합병 수혜는 미미한 것으로 판단.SK합병으로 배당금은 늘어날 수 있으나, 국내 최대 IT 소재 업체 SK머티리얼즈 투자 매력도 희석되기 때문. 반면 SK는 반도체와 Display, 2차전지 소재 등 고성장 사업 아이템을 보유한 SK머티리얼즈 자회사 가치를 직접 반영하기 때문에 긍정적으로 판단. 또한, SK실트론과 SK머티리얼즈 합병 후 재상장 등 다양한 전략도 예상 가능.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 'SK의 SK머티리얼즈 인수 논리를 확장시키면, 향후 SKC 역시 합병 대상이 될 수 있을 것으로 예상. SKC 주사업도 반도체(Blankmask, CMP Pads, Parts)와 2차전지 소재(동박)를 포함, 중장기 SK그룹내 IT 소재 사업 조정 여부에 관심.'라고 밝혔다.
◆ SK머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 400,000원(최근 1년 이내 신규발행)
KTB투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 400,000원을 제시했다.
◆ SK머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 468,462원, KTB투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 468,462원 대비 -14.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 390,000원 보다는 2.6% 높다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 SK머티리얼즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 468,462원은 직전 6개월 평균 목표가였던 369,733원 대비 26.7% 상승하였다. 이를 통해 SK머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK머티리얼즈 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 ' 8월 20일 장마감 후, SK가 SK머티리얼즈 흡수 합병 공시. SK머티리얼즈의 경우, 실질적인 합병 수혜는 미미한 것으로 판단.SK합병으로 배당금은 늘어날 수 있으나, 국내 최대 IT 소재 업체 SK머티리얼즈 투자 매력도 희석되기 때문. 반면 SK는 반도체와 Display, 2차전지 소재 등 고성장 사업 아이템을 보유한 SK머티리얼즈 자회사 가치를 직접 반영하기 때문에 긍정적으로 판단. 또한, SK실트론과 SK머티리얼즈 합병 후 재상장 등 다양한 전략도 예상 가능.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 'SK의 SK머티리얼즈 인수 논리를 확장시키면, 향후 SKC 역시 합병 대상이 될 수 있을 것으로 예상. SKC 주사업도 반도체(Blankmask, CMP Pads, Parts)와 2차전지 소재(동박)를 포함, 중장기 SK그룹내 IT 소재 사업 조정 여부에 관심.'라고 밝혔다.
◆ SK머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 400,000원(최근 1년 이내 신규발행)
KTB투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 400,000원을 제시했다.
◆ SK머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 468,462원, KTB투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 468,462원 대비 -14.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 390,000원 보다는 2.6% 높다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 SK머티리얼즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 468,462원은 직전 6개월 평균 목표가였던 369,733원 대비 26.7% 상승하였다. 이를 통해 SK머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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