[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 11일 한온시스템(018880)에 대해 '2Q 예상 수준. 대주주의 지분매각 작업 진행 중'이라며 투자의견 'Neutral'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 7.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
하나금융투자에서 한온시스템(018880)에 대해 '2분기 실적이 시장 예상치에 부합했음. 하반기 이후 완성차들의 생산회복과 현대차/기아/폭스바겐향 친환경차 부품의 납품 등을 통해 성장성이 강화되는 것은 긍정적. 최근 대주주의 지분매각 작업이 진행되고 있는데, 지분 인수기업이 어디이고, 인수기업이 향후 사업/재무/배당 측면에서 어떤 전략을 가져갈지가 기업가치에 영향을 줄 수있는 바 관련 진행과정을 지켜볼 필요가 있음. 컨콜: 대주주 지분매각은 9월 본입찰, 연내 우선협상대상자 선정.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2분기 실적은 시장 기대치 수준이었음. 매출액/영업이익은 전년 동기대비 +55%/흑전 변동한 1.85조원/1,004억원(영업이익률 5.4%, +10.2%p (YoY))을 기록했음. 2분기 수주는 3.45억달러(재수주 2.38억달러, 신규수주 1.07억달러)혔음. 2분기 분기배당금은 주당 90원이었고, 연간 360원(기대 배당수익률 2.3%)으로 예상됨. '라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 17,000원 -> 17,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2021년 05월 12일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 17,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 11일 14,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 02월 10일 최고 목표가인 18,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 17,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,059원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,059원 대비 -10.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 14,000원 보다는 21.4% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,059원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,500원 대비 8.9% 상승하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
하나금융투자에서 한온시스템(018880)에 대해 '2분기 실적이 시장 예상치에 부합했음. 하반기 이후 완성차들의 생산회복과 현대차/기아/폭스바겐향 친환경차 부품의 납품 등을 통해 성장성이 강화되는 것은 긍정적. 최근 대주주의 지분매각 작업이 진행되고 있는데, 지분 인수기업이 어디이고, 인수기업이 향후 사업/재무/배당 측면에서 어떤 전략을 가져갈지가 기업가치에 영향을 줄 수있는 바 관련 진행과정을 지켜볼 필요가 있음. 컨콜: 대주주 지분매각은 9월 본입찰, 연내 우선협상대상자 선정.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2분기 실적은 시장 기대치 수준이었음. 매출액/영업이익은 전년 동기대비 +55%/흑전 변동한 1.85조원/1,004억원(영업이익률 5.4%, +10.2%p (YoY))을 기록했음. 2분기 수주는 3.45억달러(재수주 2.38억달러, 신규수주 1.07억달러)혔음. 2분기 분기배당금은 주당 90원이었고, 연간 360원(기대 배당수익률 2.3%)으로 예상됨. '라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 17,000원 -> 17,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2021년 05월 12일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 17,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 11일 14,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 02월 10일 최고 목표가인 18,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 17,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,059원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,059원 대비 -10.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 14,000원 보다는 21.4% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,059원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,500원 대비 8.9% 상승하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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