[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 케이프투자증권에서 30일 풍산(103140)에 대해 '세일즈 믹스 개선과 메탈이익이 예상을 상회'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 54,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 풍산 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 풍산(103140)에 대해 '본사 실적이 기대 이상이었음. 신동 부문 메탈이익이 290억원으로 전분기 인식한 규모(150억원) 보다 증가한데 기인. 분기 평균 구리 가격이 전분기 대비 톤당 1,233달러 상승했고 1분기에도 유사한 수준으로 상승했는데, 메탈이익이 반영되는데 시차가 있기 때문에 이 정도 높은 메탈이익을 예상하기는 쉽지 않았음. 판매량도 49,841톤으로 정상화됨. 이를 반영한 신동 부문 영업이익률은 11%를 기록.방산 매출은 증가할 전망인데, 내수 매출이 상반기보다 하반기에 집중되는 영향.신동 판매량 정상화와 세일즈 믹스 개선 효과를 반영해 실적 추정치를 상향하고 목표주가를 54,000원으로 제시. 목표 PBR은 0.9배 유지.'라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '21년 2분기 연결 영업이익 1,065억원(+70.6%QoQ)로 시장 예상을 30% 상회'라고 밝혔다.
◆ 풍산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 49,000원 -> 54,000원(+10.2%)
- 케이프투자증권, 최근 1년 목표가 상승
케이프투자증권 김미송 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2021년 04월 30일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 49,000원 대비 10.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 케이프투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 08일 33,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 54,000원을 제시하였다.
◆ 풍산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,154원, 케이프투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 54,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 49,154원 대비 9.9% 높으며, 케이프투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 52,000원 보다도 3.8% 높다. 이는 케이프투자증권이 풍산의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,154원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,714원 대비 37.6% 상승하였다. 이를 통해 풍산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 풍산 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 풍산(103140)에 대해 '본사 실적이 기대 이상이었음. 신동 부문 메탈이익이 290억원으로 전분기 인식한 규모(150억원) 보다 증가한데 기인. 분기 평균 구리 가격이 전분기 대비 톤당 1,233달러 상승했고 1분기에도 유사한 수준으로 상승했는데, 메탈이익이 반영되는데 시차가 있기 때문에 이 정도 높은 메탈이익을 예상하기는 쉽지 않았음. 판매량도 49,841톤으로 정상화됨. 이를 반영한 신동 부문 영업이익률은 11%를 기록.방산 매출은 증가할 전망인데, 내수 매출이 상반기보다 하반기에 집중되는 영향.신동 판매량 정상화와 세일즈 믹스 개선 효과를 반영해 실적 추정치를 상향하고 목표주가를 54,000원으로 제시. 목표 PBR은 0.9배 유지.'라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '21년 2분기 연결 영업이익 1,065억원(+70.6%QoQ)로 시장 예상을 30% 상회'라고 밝혔다.
◆ 풍산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 49,000원 -> 54,000원(+10.2%)
- 케이프투자증권, 최근 1년 목표가 상승
케이프투자증권 김미송 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2021년 04월 30일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 49,000원 대비 10.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 케이프투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 08일 33,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 54,000원을 제시하였다.
◆ 풍산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,154원, 케이프투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 54,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 49,154원 대비 9.9% 높으며, 케이프투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 52,000원 보다도 3.8% 높다. 이는 케이프투자증권이 풍산의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,154원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,714원 대비 37.6% 상승하였다. 이를 통해 풍산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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