[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 29일 대한유화(006650)에 대해 '하반기 기대해봐도 좋을 분리막 소재'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한유화 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 대한유화(006650)에 대해 '화학 시황 둔화 우려로 하락했던 동사 주가는, 최근 2차전지 업종 리레이팅 국면 속 가장 저평가된 소재 업체(Fig. 13)라는 점이 부각되며 반등. 고객사와 동일한 밸류에이션 적용은 다소 어려울 수 있지만, 최근 국내 셀 업체의 분리막 사업 진출 등 전방 시장 성장과 함께 동사 가동률도 상승하는 2H21부터 멀티플 상향 기대감이 반영될 수 있는 구간이라고 판단. '라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '2Q21 영업이익 757억원(YoY +4.6%, QoQ -12.5%) 기록. 유가 상승폭 대비 제품 가격의 더딘 상승으로 가중평균스프레드는 QoQ 19.7% 감소. 3Q21E 영업이익은 727억원(YoY +15.3%, QoQ -4.0%, w/OPM 12.1%)을 예상. '라고 밝혔다.
◆ 대한유화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 410,000원 -> 330,000원(-19.5%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 상승
KTB투자증권 박일선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2021년 04월 29일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 410,000원 대비 -19.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 29일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 04월 29일 최고 목표가인 410,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 330,000원을 제시하였다.
◆ 대한유화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 390,000원, KTB투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 390,000원 대비 -15.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 310,000원 보다는 6.5% 높다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 대한유화의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 390,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 322,417원 대비 21.0% 상승하였다. 이를 통해 대한유화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한유화 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 대한유화(006650)에 대해 '화학 시황 둔화 우려로 하락했던 동사 주가는, 최근 2차전지 업종 리레이팅 국면 속 가장 저평가된 소재 업체(Fig. 13)라는 점이 부각되며 반등. 고객사와 동일한 밸류에이션 적용은 다소 어려울 수 있지만, 최근 국내 셀 업체의 분리막 사업 진출 등 전방 시장 성장과 함께 동사 가동률도 상승하는 2H21부터 멀티플 상향 기대감이 반영될 수 있는 구간이라고 판단. '라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '2Q21 영업이익 757억원(YoY +4.6%, QoQ -12.5%) 기록. 유가 상승폭 대비 제품 가격의 더딘 상승으로 가중평균스프레드는 QoQ 19.7% 감소. 3Q21E 영업이익은 727억원(YoY +15.3%, QoQ -4.0%, w/OPM 12.1%)을 예상. '라고 밝혔다.
◆ 대한유화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 410,000원 -> 330,000원(-19.5%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 상승
KTB투자증권 박일선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2021년 04월 29일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 410,000원 대비 -19.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 29일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 04월 29일 최고 목표가인 410,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 330,000원을 제시하였다.
◆ 대한유화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 390,000원, KTB투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 390,000원 대비 -15.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 310,000원 보다는 6.5% 높다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 대한유화의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 390,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 322,417원 대비 21.0% 상승하였다. 이를 통해 대한유화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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