[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 30일 KT&G(033780)에 대해 '2Q21 Pre: 국내는 견조하나…'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 103,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
하나금융투자에서 KT&G(033780)에 대해 '국내 담배 총수요는 견조하나 중동 향 수출 선적이 하반기로 일부 지연 된 것으로 판단됨. KT&G 경영진은 2025년 NGP(Next Generation Product, 궐련형 전자담배) 판매량을 200억개비 이상으로 전망했음. 국내 견조한 성장과 더불어 PM 수출이 본격화 되면서 유의 미한 성장세가 예상됨. PM 수출은 초기부터 이익이 발생하는 구조이나 규모의 경제 효 과까지 더해진다면 중장기 유의미한 마진 개선까지도 시현 할 것으로 판단되어 긍정적. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2Q21 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1조 3,212억원(YoY +0.2%), 3,707억원(YoY -6.1%)으로 추정함. 주당 배당금 4,800원 가정시 현재 시가배당수익률은 5.7%에 이름. 하반기 시장 이 불안한 투자자에게는 견고한 방어주가 되어줄 수 있겠음.'라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 103,000원 -> 103,000원(0.0%)
하나금융투자 심은주, 김채란 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 103,000원은 2021년 04월 01일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 103,000원과 동일하다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 107,267원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 103,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 107,267원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 케이프투자증권의 100,000원 보다는 3.0% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 KT&G의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 107,267원은 직전 6개월 평균 목표가였던 179,333원 대비 -40.2% 하락하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
하나금융투자에서 KT&G(033780)에 대해 '국내 담배 총수요는 견조하나 중동 향 수출 선적이 하반기로 일부 지연 된 것으로 판단됨. KT&G 경영진은 2025년 NGP(Next Generation Product, 궐련형 전자담배) 판매량을 200억개비 이상으로 전망했음. 국내 견조한 성장과 더불어 PM 수출이 본격화 되면서 유의 미한 성장세가 예상됨. PM 수출은 초기부터 이익이 발생하는 구조이나 규모의 경제 효 과까지 더해진다면 중장기 유의미한 마진 개선까지도 시현 할 것으로 판단되어 긍정적. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2Q21 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1조 3,212억원(YoY +0.2%), 3,707억원(YoY -6.1%)으로 추정함. 주당 배당금 4,800원 가정시 현재 시가배당수익률은 5.7%에 이름. 하반기 시장 이 불안한 투자자에게는 견고한 방어주가 되어줄 수 있겠음.'라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 103,000원 -> 103,000원(0.0%)
하나금융투자 심은주, 김채란 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 103,000원은 2021년 04월 01일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 103,000원과 동일하다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 107,267원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 103,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 107,267원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 케이프투자증권의 100,000원 보다는 3.0% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 KT&G의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 107,267원은 직전 6개월 평균 목표가였던 179,333원 대비 -40.2% 하락하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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