[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 24일 한온시스템(018880)에 대해 'Valuation 부담 이 짓 누르고 지분 매각 이슈가 떠받 치고'라며 투자의견 'Hold'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 6.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
한화투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '완성차 업체들의 2H21 Restocking 가능성이 부품사들의 실적 개선 기
대감으로 이어지면서 부품사 전반에 주가 강세가 나타나고 있다. 그러
나 한온시스템은 Valuation 부담이 높아 이에 편승하지 못하는 모습이
다. 반면 대주주 지분 매각 움직임의 본격화는 고평가된 주가를 지지하
는 요인이다'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '한온시스템의 2Q21 예상 실적은 매출액 1조 8,385억원(+53.8%, 이하
YoY), 영업이익 1,004억원(흑전), 지배주주순이익 574억원(흑전)으로
시장 컨센서스를 하회할 전망이다. 이는 ①포드(`20년 기준 매출 비중
13%) 등 완성차 고객사의 생산 차질에 주로 기인하며, ②예상보다 비
우호적인 환율의 영향도 반영됐다. 2Q21 고객사 예상 생산량의 경우
미주지역(기존 대비 -16.3%, 반도체 부족發)과 인도(기존 대비 -
14.1%, COVID-19發)에 대해서 가장 크게 조정했다'라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,000원 -> 18,000원(0.0%)
한화투자증권 박준호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2021년 05월 12일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 18,000원과 동일하다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,059원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,059원 대비 -5.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 14,000원 보다는 28.6% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,059원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,344원 대비 24.2% 상승하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
한화투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '완성차 업체들의 2H21 Restocking 가능성이 부품사들의 실적 개선 기
대감으로 이어지면서 부품사 전반에 주가 강세가 나타나고 있다. 그러
나 한온시스템은 Valuation 부담이 높아 이에 편승하지 못하는 모습이
다. 반면 대주주 지분 매각 움직임의 본격화는 고평가된 주가를 지지하
는 요인이다'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '한온시스템의 2Q21 예상 실적은 매출액 1조 8,385억원(+53.8%, 이하
YoY), 영업이익 1,004억원(흑전), 지배주주순이익 574억원(흑전)으로
시장 컨센서스를 하회할 전망이다. 이는 ①포드(`20년 기준 매출 비중
13%) 등 완성차 고객사의 생산 차질에 주로 기인하며, ②예상보다 비
우호적인 환율의 영향도 반영됐다. 2Q21 고객사 예상 생산량의 경우
미주지역(기존 대비 -16.3%, 반도체 부족發)과 인도(기존 대비 -
14.1%, COVID-19發)에 대해서 가장 크게 조정했다'라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,000원 -> 18,000원(0.0%)
한화투자증권 박준호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2021년 05월 12일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 18,000원과 동일하다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,059원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,059원 대비 -5.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 14,000원 보다는 28.6% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,059원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,344원 대비 24.2% 상승하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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