[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 21일 맥쿼리인프라(088980)에 대해 '영속기업인 2개 도시가스 투자 결정'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 7.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 맥쿼리인프라 리포트 주요내용
삼성증권에서 맥쿼리인프라(088980)에 대해 '도시가스 자산인 해양에너지와 서라벌도시가스 지분 100% 인수 결정. 자산 다각화, 저탄소 경제 중심의 포트폴리오 추가, 영속기업 인수의 의미. 자산편입으로 배당금은 2.1% 상향 요인, 자산 투자와 보급률에 따라 상향요인 존재.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '2개 자산에 활용될 차입금리를 3%로 가정 시 2개 자산에서 창출될 배당가능이익은 313억원으로 추정되며 기존 예상 배당총액 대비 11.4% 증가. 따라서 8.7%의 주식 수 증가에 따른 희석을 감안하더라도 2022년 예상 배당금을 주당 760원으로 기존 대비 2.1% 상향함. 향후 도시가스 자산의 투자(도시가스 소매단가는 도매단가의 원가와 적정투자보수에 의해 산출됨)와 도시가스 보급률 상승은 장기적인 배당 상승요인. '라고 밝혔다.
◆ 맥쿼리인프라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 13,500원 -> 13,500원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 이경자 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,500원은 2021년 05월 03일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 13,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 06월 26일 13,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 13,500원을 제시하였다.
◆ 맥쿼리인프라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,233원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 13,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 14,233원 대비 -5.2% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 14,200원 보다도 -4.9% 낮다. 이는 삼성증권이 맥쿼리인프라의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,233원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,833원 대비 2.9% 상승하였다. 이를 통해 맥쿼리인프라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 맥쿼리인프라 리포트 주요내용
삼성증권에서 맥쿼리인프라(088980)에 대해 '도시가스 자산인 해양에너지와 서라벌도시가스 지분 100% 인수 결정. 자산 다각화, 저탄소 경제 중심의 포트폴리오 추가, 영속기업 인수의 의미. 자산편입으로 배당금은 2.1% 상향 요인, 자산 투자와 보급률에 따라 상향요인 존재.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '2개 자산에 활용될 차입금리를 3%로 가정 시 2개 자산에서 창출될 배당가능이익은 313억원으로 추정되며 기존 예상 배당총액 대비 11.4% 증가. 따라서 8.7%의 주식 수 증가에 따른 희석을 감안하더라도 2022년 예상 배당금을 주당 760원으로 기존 대비 2.1% 상향함. 향후 도시가스 자산의 투자(도시가스 소매단가는 도매단가의 원가와 적정투자보수에 의해 산출됨)와 도시가스 보급률 상승은 장기적인 배당 상승요인. '라고 밝혔다.
◆ 맥쿼리인프라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 13,500원 -> 13,500원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 이경자 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,500원은 2021년 05월 03일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 13,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 06월 26일 13,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 13,500원을 제시하였다.
◆ 맥쿼리인프라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,233원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 13,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 14,233원 대비 -5.2% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 14,200원 보다도 -4.9% 낮다. 이는 삼성증권이 맥쿼리인프라의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,233원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,833원 대비 2.9% 상승하였다. 이를 통해 맥쿼리인프라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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