[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 18일 농심(004370)에 대해 '기저 부담 지속'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 340,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 농심 리포트 주요내용
유안타증권에서 농심(004370)에 대해 '2분기는 해외의 기저 부담이 높은 분기. 해외법인의 매출은 1% 성장하고, 영업이익은 52% 감소 가정했음. 해외 또한 고원가 부담이 나타날 것으로 보임. 전년 대비 외형 감소 및 수익성 하락 영향으로 2021년 연간 추정치를 10% 하향 조정했음. 주목할 부분은 질적성장(2019년 대비 국내외 외형성장, 점유율 확대)이 여전하다는 점이며, 고원가 부담이 완화되면 이익 체력이 상승할 것으로 기대함. '라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '1분기 실적은 연결 매출 6,344억원(YoY-8%), 영업이익 283억원(YoY-56%)기록하며 컨센서스 영업이익을 22% 하회했음. 2분기 실적은 연결
매출 6,285억원(YoY-6%), 영업이익 191억원(YoY-54%) 전망함. '라고 밝혔다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 372,000원 -> 340,000원(-8.6%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 340,000원은 2020년 11월 17일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 372,000원 대비 -8.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 18일 415,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 08월 18일 최고 목표가인 460,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 340,000원을 제시하였다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 396,429원, 유안타증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 340,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 396,429원 대비 -14.2% 낮으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 350,000원 보다도 -2.9% 낮다. 이는 유안타증권이 농심의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 396,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 416,417원 대비 -4.8% 하락하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 농심 리포트 주요내용
유안타증권에서 농심(004370)에 대해 '2분기는 해외의 기저 부담이 높은 분기. 해외법인의 매출은 1% 성장하고, 영업이익은 52% 감소 가정했음. 해외 또한 고원가 부담이 나타날 것으로 보임. 전년 대비 외형 감소 및 수익성 하락 영향으로 2021년 연간 추정치를 10% 하향 조정했음. 주목할 부분은 질적성장(2019년 대비 국내외 외형성장, 점유율 확대)이 여전하다는 점이며, 고원가 부담이 완화되면 이익 체력이 상승할 것으로 기대함. '라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '1분기 실적은 연결 매출 6,344억원(YoY-8%), 영업이익 283억원(YoY-56%)기록하며 컨센서스 영업이익을 22% 하회했음. 2분기 실적은 연결
매출 6,285억원(YoY-6%), 영업이익 191억원(YoY-54%) 전망함. '라고 밝혔다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 372,000원 -> 340,000원(-8.6%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 340,000원은 2020년 11월 17일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 372,000원 대비 -8.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 18일 415,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 08월 18일 최고 목표가인 460,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 340,000원을 제시하였다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 396,429원, 유안타증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 340,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 396,429원 대비 -14.2% 낮으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 350,000원 보다도 -2.9% 낮다. 이는 유안타증권이 농심의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 396,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 416,417원 대비 -4.8% 하락하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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