[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 26일 현대모비스(012330)에 대해 '운송비 부담으로 실적 부진'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 'ASP 상승세에 따른 호실적을 기록중인 완성차 업체 대비 실적 측면에서 열위한 국면. 이제 Q 둔화 우려가 시작되고, 비용(수출비) 부담 지속되므로 단기 실적 기대감 낮추어야 할 것. 향후 추정치 하향에 따라 목표주가 35만원(12MF PER 11x)으로 하향. 매수 의견 유지하는데, re-rating의 근간인 전동화 부문 매출액 고성장세 지속 중이며, e-GMP 누적 출하량이 많아지며 수익성 개선 기대할 수 있다는 방향성 유효하기 때문.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '1Q21 영업이익 4,904억원(YoY +36%) 기록, 컨센서스 하회. AS는 부정적 환율에도 양호한 수준의 실적을 시현했으나, 운송비 부담으로 모듈 부문 실적이 부진했음. '라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 400,000원 -> 350,000원(-12.5%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 상승
KTB투자증권 이한준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2021년 01월 29일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 400,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 27일 210,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 01월 29일 최고 목표가인 400,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 350,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 411,053원, KTB투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 411,053원 대비 -14.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 310,000원 보다는 12.9% 높다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 411,053원은 직전 6개월 평균 목표가였던 283,333원 대비 45.1% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 'ASP 상승세에 따른 호실적을 기록중인 완성차 업체 대비 실적 측면에서 열위한 국면. 이제 Q 둔화 우려가 시작되고, 비용(수출비) 부담 지속되므로 단기 실적 기대감 낮추어야 할 것. 향후 추정치 하향에 따라 목표주가 35만원(12MF PER 11x)으로 하향. 매수 의견 유지하는데, re-rating의 근간인 전동화 부문 매출액 고성장세 지속 중이며, e-GMP 누적 출하량이 많아지며 수익성 개선 기대할 수 있다는 방향성 유효하기 때문.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '1Q21 영업이익 4,904억원(YoY +36%) 기록, 컨센서스 하회. AS는 부정적 환율에도 양호한 수준의 실적을 시현했으나, 운송비 부담으로 모듈 부문 실적이 부진했음. '라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 400,000원 -> 350,000원(-12.5%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 상승
KTB투자증권 이한준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2021년 01월 29일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 400,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 27일 210,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 01월 29일 최고 목표가인 400,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 350,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 411,053원, KTB투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 411,053원 대비 -14.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 310,000원 보다는 12.9% 높다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 411,053원은 직전 6개월 평균 목표가였던 283,333원 대비 45.1% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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