[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 19일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '기대치는 하회할 전망. 하반기에 주목'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 셀트리온헬스케어 리포트 주요내용
신한금융투자에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '2021년은 1분기 실적이 일시적 미국 매출 비중 감소 여파로 컨센서스 대비 저조한 실적이 예상되나 2분기부터 정상화될 것으로 기대됨. 전 품목들의 고른 성장이 기대되나 미국 Truxima 변동대가 환입은 제한적일 것으로 예상되는 만큼 수익성이 좋은 Rekirona와 Remsima SC 매출이 관건이 될 전망. Remsima SC는 1분기를 기점으로 EU5 포함 주요 유럽 국가 승인이 이뤄진 만큼 2~3분기부터 매출 고성장이 본격화될 전망.'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '1분기 연결 기준 매출액 및 영업이익을 각각 3,088억원(-13.5% YoY, 이하 YoY 생략), 394억원(-29.4%, OPM 12.8%)으로 추정함. 시장컨센서스를 매출액은 29.6%, 영업이익은 62.6% 하회하는 수준.'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온헬스케어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 상승
신한금융투자 이동건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2020년 11월 17일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 18일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 160,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온헬스케어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 154,600원, 신한금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 154,600원 대비 3.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 190,000원 보다는 -15.8% 낮다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 셀트리온헬스케어의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 154,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 142,000원 대비 8.9% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온헬스케어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 셀트리온헬스케어 리포트 주요내용
신한금융투자에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '2021년은 1분기 실적이 일시적 미국 매출 비중 감소 여파로 컨센서스 대비 저조한 실적이 예상되나 2분기부터 정상화될 것으로 기대됨. 전 품목들의 고른 성장이 기대되나 미국 Truxima 변동대가 환입은 제한적일 것으로 예상되는 만큼 수익성이 좋은 Rekirona와 Remsima SC 매출이 관건이 될 전망. Remsima SC는 1분기를 기점으로 EU5 포함 주요 유럽 국가 승인이 이뤄진 만큼 2~3분기부터 매출 고성장이 본격화될 전망.'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '1분기 연결 기준 매출액 및 영업이익을 각각 3,088억원(-13.5% YoY, 이하 YoY 생략), 394억원(-29.4%, OPM 12.8%)으로 추정함. 시장컨센서스를 매출액은 29.6%, 영업이익은 62.6% 하회하는 수준.'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온헬스케어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 상승
신한금융투자 이동건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2020년 11월 17일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 18일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 160,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온헬스케어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 154,600원, 신한금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 154,600원 대비 3.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 190,000원 보다는 -15.8% 낮다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 셀트리온헬스케어의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 154,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 142,000원 대비 8.9% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온헬스케어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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