[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 31일 PI첨단소재(178920)에 대해 '과거의 계절성은 안녕'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ PI첨단소재 리포트 주요내용
DB금융투자에서 PI첨단소재(178920)에 대해 ' 2Q21 이후를 봐도 국내 고객사 폴더블 스마트폰 신제품 출시, 5G 스마트폰 침투율 증가, 언팩 행사를 처음으로 실시한 중저가 시리즈향 CoF 매출 및 국내 업체향 EV모터용 바니시 매출 증가 등을 감안하면 과거의 계절성은 크게 없을 것으로 예상됨. 2Q21에는 하반기 수요 증가에 대비해 가동률을 지속해서 높게 가져가며 재고를 비축할 예정. PI필름 가격 인상과 추가 증설, 그리고 5G MPI, 폴더블향 PI base film 생산과 EV향 PI Varnish 사업 진출. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '1Q21 매출액은 785억원(+27.5%YoY,+12.4%QoQ), 영업이익 213억원(+45.1%YoY,+26.6%QoQ)으로 시장 예상치(매출액 747억원, 영업이익 180억원)을 상회하는 실적을 시현할 전망. 영업이익률은 전년 대비, 전분기 대비 약 3%p 상승한 27%를 예상함. 2021년 매출액은 역대급인 3,290억원(+25.8%YoY), 영업이익 860억원(+43%YoY)을 기록할 전망. '라고 밝혔다.
◆ PI첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 48,000원 -> 55,000원(+14.6%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 권세라 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2021년 02월 08일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 48,000원 대비 14.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 10일 38,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 55,000원을 제시하였다.
◆ PI첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,600원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 56,600원 대비 -2.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 50,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 PI첨단소재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 56,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,686원 대비 29.6% 상승하였다. 이를 통해 PI첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ PI첨단소재 리포트 주요내용
DB금융투자에서 PI첨단소재(178920)에 대해 ' 2Q21 이후를 봐도 국내 고객사 폴더블 스마트폰 신제품 출시, 5G 스마트폰 침투율 증가, 언팩 행사를 처음으로 실시한 중저가 시리즈향 CoF 매출 및 국내 업체향 EV모터용 바니시 매출 증가 등을 감안하면 과거의 계절성은 크게 없을 것으로 예상됨. 2Q21에는 하반기 수요 증가에 대비해 가동률을 지속해서 높게 가져가며 재고를 비축할 예정. PI필름 가격 인상과 추가 증설, 그리고 5G MPI, 폴더블향 PI base film 생산과 EV향 PI Varnish 사업 진출. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '1Q21 매출액은 785억원(+27.5%YoY,+12.4%QoQ), 영업이익 213억원(+45.1%YoY,+26.6%QoQ)으로 시장 예상치(매출액 747억원, 영업이익 180억원)을 상회하는 실적을 시현할 전망. 영업이익률은 전년 대비, 전분기 대비 약 3%p 상승한 27%를 예상함. 2021년 매출액은 역대급인 3,290억원(+25.8%YoY), 영업이익 860억원(+43%YoY)을 기록할 전망. '라고 밝혔다.
◆ PI첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 48,000원 -> 55,000원(+14.6%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 권세라 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2021년 02월 08일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 48,000원 대비 14.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 10일 38,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 55,000원을 제시하였다.
◆ PI첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,600원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 56,600원 대비 -2.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 50,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 PI첨단소재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 56,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,686원 대비 29.6% 상승하였다. 이를 통해 PI첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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