[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 08일 우리금융지주(316140)에 대해 '2021년, 새출발'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '2020년 연결순이익은 1.31조원으로 2019년 대비 크게 감소. 충당금 추가적립 3,230억원, 사모펀드 관련비용 2,180억원 등 대규모 비용요인이 원인. 반작용으로 2021년 연결순이익은 30% 증가할 전망. 일회성 요인을 제외할 경우 대손비용률은 0.16%로 2019년 0.15%에 이어 매우 양호한 수치 유지. 2020년은 NIM 하락 상황에서 자산증가로 그룹 이자이익을 1.8% 증가시켰는데, 2021년 NIM 하락세 진정 시 이자이익 증가율이 다소나마 높아질 전망.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '우리금융의 비은행 이익기여도는 10%를 소폭 상회하는 수준. 타금융지주사 대비 비은행 자회사 수가 적고, 특히 2020년 업황개선으로 이익증가가 컸던 증권 자회사가 없음. 아쉬운 부분이나 캐피탈 자회사에 의해 비은행 이익비중 높아질 전망.2020년 4분기에 자회사로 편입된 우리금융캐피탈에 의한 연결순이익 증가 기대. 우리금융캐피탈은 연결기준으로 1천억원 정도의 연간 순이익이 기대됨.'라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 12,500원 -> 14,000원(+12.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2020년 11월 02일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 12,500원 대비 12.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 28일 12,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 14,000원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,506원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,506원 대비 11.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 15,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,506원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,694원 대비 6.9% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '2020년 연결순이익은 1.31조원으로 2019년 대비 크게 감소. 충당금 추가적립 3,230억원, 사모펀드 관련비용 2,180억원 등 대규모 비용요인이 원인. 반작용으로 2021년 연결순이익은 30% 증가할 전망. 일회성 요인을 제외할 경우 대손비용률은 0.16%로 2019년 0.15%에 이어 매우 양호한 수치 유지. 2020년은 NIM 하락 상황에서 자산증가로 그룹 이자이익을 1.8% 증가시켰는데, 2021년 NIM 하락세 진정 시 이자이익 증가율이 다소나마 높아질 전망.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '우리금융의 비은행 이익기여도는 10%를 소폭 상회하는 수준. 타금융지주사 대비 비은행 자회사 수가 적고, 특히 2020년 업황개선으로 이익증가가 컸던 증권 자회사가 없음. 아쉬운 부분이나 캐피탈 자회사에 의해 비은행 이익비중 높아질 전망.2020년 4분기에 자회사로 편입된 우리금융캐피탈에 의한 연결순이익 증가 기대. 우리금융캐피탈은 연결기준으로 1천억원 정도의 연간 순이익이 기대됨.'라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 12,500원 -> 14,000원(+12.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2020년 11월 02일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 12,500원 대비 12.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 28일 12,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 14,000원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,506원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,506원 대비 11.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 15,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,506원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,694원 대비 6.9% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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