[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 24일 삼성생명(032830)에 대해 '이익안정성과 자본적정성의 차별화된 모습 지속'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성생명 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성생명(032830)에 대해 '4분기 이익은 2,707억원으로 당사 추정치 2,552억원과 컨센서스 1,824억원을 상회. 양호한 손해율로 보험손익이 추정치를 크게 상회하였기 때문. 투자손익과 책임준비금 전입액은 추정치를 하회하였으나 이는 변액보증준비금 헤지 영향. 연초 대비로도 헤지비율이 상승하고 있고 경영진은 IFRS17 도입 이전까지 헤지비율을 점차 늘려나갈 계획이기 때문에 향후 이익 안정성은 더욱 증진될 전망. '라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '연간 주당배당금은 2,500원으로 추정치에 부합한 가운데 자본비율과 LAT 잉여는 추가로 상승하며 차별화된 자본적정성을 시현. 올해는 코로나19로 감소했던 보험금 청구가 증가하며 보험손익이 작년대비 감소할 전망이지만 삼성전자 특별배당금 영향으로 이익과 배당은 크게 증가할 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 삼성생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 95,000원 -> 95,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2020년 11월 23일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 95,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 13일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 95,000원을 제시하였다.
◆ 삼성생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 90,818원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 90,818원 대비 4.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 106,000원 보다는 -10.4% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 삼성생명의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 90,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,500원 대비 14.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성생명 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성생명(032830)에 대해 '4분기 이익은 2,707억원으로 당사 추정치 2,552억원과 컨센서스 1,824억원을 상회. 양호한 손해율로 보험손익이 추정치를 크게 상회하였기 때문. 투자손익과 책임준비금 전입액은 추정치를 하회하였으나 이는 변액보증준비금 헤지 영향. 연초 대비로도 헤지비율이 상승하고 있고 경영진은 IFRS17 도입 이전까지 헤지비율을 점차 늘려나갈 계획이기 때문에 향후 이익 안정성은 더욱 증진될 전망. '라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '연간 주당배당금은 2,500원으로 추정치에 부합한 가운데 자본비율과 LAT 잉여는 추가로 상승하며 차별화된 자본적정성을 시현. 올해는 코로나19로 감소했던 보험금 청구가 증가하며 보험손익이 작년대비 감소할 전망이지만 삼성전자 특별배당금 영향으로 이익과 배당은 크게 증가할 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 삼성생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 95,000원 -> 95,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2020년 11월 23일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 95,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 13일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 95,000원을 제시하였다.
◆ 삼성생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 90,818원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 90,818원 대비 4.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 106,000원 보다는 -10.4% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 삼성생명의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 90,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,500원 대비 14.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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