[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 19일 삼성화재(000810)에 대해 '실적은 양호하나 단기 모멘텀 부재'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
신한금융투자에서 삼성화재(000810)에 대해 '상반기 사업비율 흐름과 운용 실적이 연간 이익 개선 폭을 결정할 것으로 예상됨. 텐센트와의 중국 디지털 손해보험사 JV 설립 진행 사항도 모니터링할 필요가 있음. 역사적 저점인 밸류에이션을 제외하면 단기적인 주가 상승 모멘텀은 부재하나, 안정적인 장기위험손해율 흐름을 근거로 매수 관점을 유지함. '라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '4Q20 잠정 영업이익 2,058억원(+273.5%, 이하 YoY), 순이익 1,379억원(+490.2%)으로 시장 컨센서스(순이익 1,164억원)를 17.5% 상회했음. 2021년 영업이익 1.3조원(+10.8%), 순이익 8,307억원 +8.3%)이 전망됨. '라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 240,000원 -> 210,000원(-12.5%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2020년 11월 27일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 240,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 20일 270,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 210,000원을 제시하였다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 250,462원, 신한금융투자 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 250,462원 대비 -16.2% 낮으며, 신한금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 케이프투자증권의 230,000원 보다도 -8.7% 낮다. 이는 신한금융투자가 삼성화재의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 250,462원은 직전 6개월 평균 목표가였던 250,400원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
신한금융투자에서 삼성화재(000810)에 대해 '상반기 사업비율 흐름과 운용 실적이 연간 이익 개선 폭을 결정할 것으로 예상됨. 텐센트와의 중국 디지털 손해보험사 JV 설립 진행 사항도 모니터링할 필요가 있음. 역사적 저점인 밸류에이션을 제외하면 단기적인 주가 상승 모멘텀은 부재하나, 안정적인 장기위험손해율 흐름을 근거로 매수 관점을 유지함. '라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '4Q20 잠정 영업이익 2,058억원(+273.5%, 이하 YoY), 순이익 1,379억원(+490.2%)으로 시장 컨센서스(순이익 1,164억원)를 17.5% 상회했음. 2021년 영업이익 1.3조원(+10.8%), 순이익 8,307억원 +8.3%)이 전망됨. '라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 240,000원 -> 210,000원(-12.5%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2020년 11월 27일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 240,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 20일 270,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 210,000원을 제시하였다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 250,462원, 신한금융투자 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 250,462원 대비 -16.2% 낮으며, 신한금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 케이프투자증권의 230,000원 보다도 -8.7% 낮다. 이는 신한금융투자가 삼성화재의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 250,462원은 직전 6개월 평균 목표가였던 250,400원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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