[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 10일 한온시스템(018880)에 대해 'Valuation 숨 고르기'라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 19,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 3.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '전동화 사업의 중장기 성장전망 유효하지만, 현재 주가는 2021년 기준 PER 28.4배, PBR 4.3배로피어그룹대비 높은 수준. 중장기 사업 확장성, 지배구조 변화 가능성에대한 기대 등이 어느정도 현재 주가에 반영되어 있는 것으로 판단됨. '라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '4분기 매출액과 영업이익은 각각 2조1,012억원(+7.1% y-y), 1,943억원(+13.6% y-y, 영업이익률 9.2%) 기록. 4분기 배당금 상향을 통해 2020년 실적에 대한 연간배당금 규모(주당320원) 유지. 2021년 사업계획(가이던스)은 매출액 7.8조원, 영업이익5,100억원(EBITDA 1조200억원) 제시. 2025년 사업계획은 매출액 10조원, EBITDA 1.4조원. '라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 19,000원 -> 19,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 조수홍 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,000원은 2020년 11월 11일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 19,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 03월 25일 13,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 19,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,094원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 19,000원은 20년 12월 02일 발표한 삼성증권의 19,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 16,094원 대비 18.1% 높은 수준으로 한온시스템의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,094원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,733원 대비 37.2% 상승하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '전동화 사업의 중장기 성장전망 유효하지만, 현재 주가는 2021년 기준 PER 28.4배, PBR 4.3배로피어그룹대비 높은 수준. 중장기 사업 확장성, 지배구조 변화 가능성에대한 기대 등이 어느정도 현재 주가에 반영되어 있는 것으로 판단됨. '라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '4분기 매출액과 영업이익은 각각 2조1,012억원(+7.1% y-y), 1,943억원(+13.6% y-y, 영업이익률 9.2%) 기록. 4분기 배당금 상향을 통해 2020년 실적에 대한 연간배당금 규모(주당320원) 유지. 2021년 사업계획(가이던스)은 매출액 7.8조원, 영업이익5,100억원(EBITDA 1조200억원) 제시. 2025년 사업계획은 매출액 10조원, EBITDA 1.4조원. '라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 19,000원 -> 19,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 조수홍 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,000원은 2020년 11월 11일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 19,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 03월 25일 13,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 19,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,094원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 19,000원은 20년 12월 02일 발표한 삼성증권의 19,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 16,094원 대비 18.1% 높은 수준으로 한온시스템의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,094원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,733원 대비 37.2% 상승하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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