[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 10일 한온시스템(018880)에 대해 '4Q 충족. 기대보다 크게 낮은 수익성 가이던스'라며 투자의견 'neutral'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
하나금융투자에서 한온시스템(018880)에 대해 '컨퍼런스 콜의 주요 내용: 2021년 매출액/영업이익 목표로 7.8조원/5,100억원 제시. 외형 성장은 시장수요 회복과 현대차그룹/폭스바겐향 전기차 부품의 납품 증가, 그리고 전년 부진했던 포드향 매출 증가에 기인하지만, 차량용 반도체 공급부족에 따른 매출손실(-2%) 가능성도 보수적으로 반영했다고 밝혔음. 수익성 전망은 시장 기대치 대비 낮은 수치인데, 감가상각비 및 인건비 등 고정비용의 증가를 가정했기 때문. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4분기 매출액/영업이익은 전년 동기대비 7%/14% 증가한 2.10조원/1,943억원(영업이익률 9.2%, +0.5%p (YoY))을 기록했음. '라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 14,000원 -> 18,000원(+28.6%)
- 하나금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나금융투자 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2020년 11월 12일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 14,000원 대비 28.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 12일 14,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 05월 14일 최저 목표가인 10,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 18,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,094원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,094원 대비 11.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 19,000원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,094원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,733원 대비 37.2% 상승하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
하나금융투자에서 한온시스템(018880)에 대해 '컨퍼런스 콜의 주요 내용: 2021년 매출액/영업이익 목표로 7.8조원/5,100억원 제시. 외형 성장은 시장수요 회복과 현대차그룹/폭스바겐향 전기차 부품의 납품 증가, 그리고 전년 부진했던 포드향 매출 증가에 기인하지만, 차량용 반도체 공급부족에 따른 매출손실(-2%) 가능성도 보수적으로 반영했다고 밝혔음. 수익성 전망은 시장 기대치 대비 낮은 수치인데, 감가상각비 및 인건비 등 고정비용의 증가를 가정했기 때문. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4분기 매출액/영업이익은 전년 동기대비 7%/14% 증가한 2.10조원/1,943억원(영업이익률 9.2%, +0.5%p (YoY))을 기록했음. '라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 14,000원 -> 18,000원(+28.6%)
- 하나금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나금융투자 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2020년 11월 12일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 14,000원 대비 28.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 12일 14,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 05월 14일 최저 목표가인 10,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 18,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,094원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,094원 대비 11.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 19,000원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,094원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,733원 대비 37.2% 상승하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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