[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 10일 녹십자(006280)에 대해 '4Q20 실적 Review 및 2021년 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 390,000원을 내놓았다.
◆ 녹십자 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 '2021년 실적 추정에 있어 중요한 변수인 COVID19 백신 CMO 수주 대상과 규모가 아직 구체적으로 확인되지 않아 추정 실적 및 목표가 상향 보류. 21년 조스타박스와 가다실 등 MSD 백신 유통 계약 종료로 1,300억 규모의 내수 백신제제 매출 감소(단순 유통으로 저마진 사업)가 불가피하나, CEPI와의 예비 계약을 통해 암시되듯 수개월내 대규모 COVID19 백신 CMO 수주 계약이 이를 충분히 커버할 수 있을 것으로 예상하기 때문.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '4Q 잠정 매출액 별도/연결 YOY +15%, +19%로 우리 추정치와 컨센서스 대비 호조. 소폭이지만 흑자를 예상했던 4Q 영업이익 19년에 이어 적자 시현. 영업적자 규모 별도와 연결 각각 65억, 52억 확대. 2020년 연간 별도/연결 매출 각각 1조2,278억, 1조5,041억. 영업이익은 420억, 503억, 당기순익은 533억, 893억(흑전). 연간 경상개발비 별도/연결 각각 1,131억, 1,380억으로 YOY +100억, +113억.
'라고 밝혔다.
◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 390,000원 -> 390,000원(0.0%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 상승
KTB투자증권 이혜린 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 390,000원은 2020년 11월 03일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 390,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 13일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 390,000원을 제시하였다.
◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 448,571원, KTB투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 390,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 448,571원 대비 -13.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 350,000원 보다는 11.4% 높다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 녹십자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 448,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,400원 대비 144.6% 상승하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 녹십자 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 '2021년 실적 추정에 있어 중요한 변수인 COVID19 백신 CMO 수주 대상과 규모가 아직 구체적으로 확인되지 않아 추정 실적 및 목표가 상향 보류. 21년 조스타박스와 가다실 등 MSD 백신 유통 계약 종료로 1,300억 규모의 내수 백신제제 매출 감소(단순 유통으로 저마진 사업)가 불가피하나, CEPI와의 예비 계약을 통해 암시되듯 수개월내 대규모 COVID19 백신 CMO 수주 계약이 이를 충분히 커버할 수 있을 것으로 예상하기 때문.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '4Q 잠정 매출액 별도/연결 YOY +15%, +19%로 우리 추정치와 컨센서스 대비 호조. 소폭이지만 흑자를 예상했던 4Q 영업이익 19년에 이어 적자 시현. 영업적자 규모 별도와 연결 각각 65억, 52억 확대. 2020년 연간 별도/연결 매출 각각 1조2,278억, 1조5,041억. 영업이익은 420억, 503억, 당기순익은 533억, 893억(흑전). 연간 경상개발비 별도/연결 각각 1,131억, 1,380억으로 YOY +100억, +113억.
'라고 밝혔다.
◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 390,000원 -> 390,000원(0.0%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 상승
KTB투자증권 이혜린 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 390,000원은 2020년 11월 03일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 390,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 13일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 390,000원을 제시하였다.
◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 448,571원, KTB투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 390,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 448,571원 대비 -13.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 350,000원 보다는 11.4% 높다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 녹십자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 448,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,400원 대비 144.6% 상승하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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