[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 09일 DGB금융지주(139130)에 대해 '4Q20 Review: NIM 반등 탄력도 주목'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DGB금융지주 리포트 주요내용
메리츠증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 'NIM 반등에 대한 기대와 함께 우리는 DGB금융지주의 자산 구성 및 수익 구조 변화에도 주목하고 있음. 실제 지난 2년간 큰 폭의 가계 대출 성장으로 자산건전성 지표는 안정화 되었으며, 하이투자증권 증자 등을 통해 비은행 이익기여도는 40% 수준까지 올라왔음. 즉, 시중은행과 유사한 대출?사업 포트폴리오를 갖춰가고 있는만큼 추가적인 밸류에이션 상승도 가능하다는 판단. 지방은행 최선호주로 추천함. '라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '4분기 지배주주순이익은 560억원(+59.1% YoY, -38.6% QoQ)을 기록하며 당사 추정치와 컨센서스를 각각 27.7%, 33.4% 상회했음. 배당의 경우 상기 회계적 이익을 포함해 금융당국 권고 수준인 배당성향 19.9%(DPS 390원, Div.Y 5.7%)로 결정했음. '라고 밝혔다.
◆ DGB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,000원 -> 9,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 은경완 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2020년 11월 20일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 9,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 08일 6,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 9,000원을 제시하였다.
◆ DGB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,300원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 9,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,300원 대비 8.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 9,500원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 DGB금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,700원 대비 23.9% 상승하였다. 이를 통해 DGB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DGB금융지주 리포트 주요내용
메리츠증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 'NIM 반등에 대한 기대와 함께 우리는 DGB금융지주의 자산 구성 및 수익 구조 변화에도 주목하고 있음. 실제 지난 2년간 큰 폭의 가계 대출 성장으로 자산건전성 지표는 안정화 되었으며, 하이투자증권 증자 등을 통해 비은행 이익기여도는 40% 수준까지 올라왔음. 즉, 시중은행과 유사한 대출?사업 포트폴리오를 갖춰가고 있는만큼 추가적인 밸류에이션 상승도 가능하다는 판단. 지방은행 최선호주로 추천함. '라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '4분기 지배주주순이익은 560억원(+59.1% YoY, -38.6% QoQ)을 기록하며 당사 추정치와 컨센서스를 각각 27.7%, 33.4% 상회했음. 배당의 경우 상기 회계적 이익을 포함해 금융당국 권고 수준인 배당성향 19.9%(DPS 390원, Div.Y 5.7%)로 결정했음. '라고 밝혔다.
◆ DGB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,000원 -> 9,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 은경완 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2020년 11월 20일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 9,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 08일 6,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 9,000원을 제시하였다.
◆ DGB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,300원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 9,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,300원 대비 8.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 9,500원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 DGB금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,700원 대비 23.9% 상승하였다. 이를 통해 DGB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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