[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 05일 KT&G(033780)에 대해 '해외 담배 판매 실적 개선세 이어질 전망'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '총 수요 하락세와 맞물려 국내 담배 판매 감소세가 이어질 전망이며 부동산 관련 매출도 축소될 전망. 다만 기저효과에 따른 KGC인삼공사 실적 개선을 비롯, 중동 지역 수출 정상화 및 미국, 인니 법인 유통망 확대로 해외 담배 실적 개선이 예상되는 바 전사 기준 소폭의 실적 성장이 가능할 전망임.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '작년 4분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 1조 3,410억원(+11.9% yoy), 3,380억원(+35.3% yoy)을 시현했으며 기타손익 및 금융손익 증가 등의 영향으로 순이익도 163.4%(yoy) 증가함'라고 밝혔다.
한편 '올해 연결 기준 매출액은 5조 5,875억원(+5.4% yoy), 영업이익은 1조 5,180억원(+2.4% yoy)으로 추정됨'라고 전망했다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 1,110,000원 -> 110,000원(-90.1%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2020년 11월 06일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 1,110,000원 대비 -90.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 28일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 11월 06일 최고 목표가인 1,110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 110,000원을 제시하였다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 111,000원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 111,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 111,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 110,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '총 수요 하락세와 맞물려 국내 담배 판매 감소세가 이어질 전망이며 부동산 관련 매출도 축소될 전망. 다만 기저효과에 따른 KGC인삼공사 실적 개선을 비롯, 중동 지역 수출 정상화 및 미국, 인니 법인 유통망 확대로 해외 담배 실적 개선이 예상되는 바 전사 기준 소폭의 실적 성장이 가능할 전망임.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '작년 4분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 1조 3,410억원(+11.9% yoy), 3,380억원(+35.3% yoy)을 시현했으며 기타손익 및 금융손익 증가 등의 영향으로 순이익도 163.4%(yoy) 증가함'라고 밝혔다.
한편 '올해 연결 기준 매출액은 5조 5,875억원(+5.4% yoy), 영업이익은 1조 5,180억원(+2.4% yoy)으로 추정됨'라고 전망했다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 1,110,000원 -> 110,000원(-90.1%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2020년 11월 06일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 1,110,000원 대비 -90.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 28일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 11월 06일 최고 목표가인 1,110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 110,000원을 제시하였다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 111,000원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 111,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 111,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 110,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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