[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 05일 OCI(010060)에 대해 '2021년 실적개선 예상, 다만 주가에는 충분히 반영'이라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 98,000원을 내놓았다.
◆ OCI 리포트 주요내용
KB증권에서 OCI(010060)에 대해 '목표주가를 상향하는 이유는 2021~2022년 실적 상향 때문. 폴리실리콘 수급밸런스 개선을 반영하여 2021~2022년 폴리실리콘 평균 판매가격을 12.0달러/kg, 11.3달러/kg으로 기존 추정 대비 각각 33.3%, 25.6% 상향하였음. 폴리실리콘 ASP 가정을 상향함에 따라 2021~2022년 EPS는 65.7%, 56.6% 상향되었음. 다만 최근 주가상승을 통해 폴리실리콘 가격 상승 전망이 현재 주가에 충분히 반영된 것으로 판단됨. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '4분기 매출액과 영업이익은 4,713억원 (-26.2% YoY), 152억원 (흑자전환 YoY, -16.0% QoQ)으로 전년대비 개선되지만, 컨센서스 (Fnguide 1/25기준 영업이익 239억원)는 하회할 전망. '라고 밝혔다.
◆ OCI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 57,000원 -> 98,000원(+71.9%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 백영찬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 98,000원은 2020년 09월 24일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 57,000원 대비 71.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 03월 30일 41,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 98,000원을 제시하였다.
◆ OCI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,286원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 98,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 91,286원 대비 7.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 110,000원 보다는 -10.9% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 OCI의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,214원 대비 49.1% 상승하였다. 이를 통해 OCI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ OCI 리포트 주요내용
KB증권에서 OCI(010060)에 대해 '목표주가를 상향하는 이유는 2021~2022년 실적 상향 때문. 폴리실리콘 수급밸런스 개선을 반영하여 2021~2022년 폴리실리콘 평균 판매가격을 12.0달러/kg, 11.3달러/kg으로 기존 추정 대비 각각 33.3%, 25.6% 상향하였음. 폴리실리콘 ASP 가정을 상향함에 따라 2021~2022년 EPS는 65.7%, 56.6% 상향되었음. 다만 최근 주가상승을 통해 폴리실리콘 가격 상승 전망이 현재 주가에 충분히 반영된 것으로 판단됨. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '4분기 매출액과 영업이익은 4,713억원 (-26.2% YoY), 152억원 (흑자전환 YoY, -16.0% QoQ)으로 전년대비 개선되지만, 컨센서스 (Fnguide 1/25기준 영업이익 239억원)는 하회할 전망. '라고 밝혔다.
◆ OCI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 57,000원 -> 98,000원(+71.9%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 백영찬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 98,000원은 2020년 09월 24일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 57,000원 대비 71.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 03월 30일 41,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 98,000원을 제시하였다.
◆ OCI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,286원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 98,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 91,286원 대비 7.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 110,000원 보다는 -10.9% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 OCI의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,214원 대비 49.1% 상승하였다. 이를 통해 OCI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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