[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 03일 삼성중공업(010140)에 대해 '기대보다 약한 2021년 수주 목표'라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,000원을 내놓았다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
하이투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '동사는 올해 7.1조원의 매출액 전망치를 제시했는데, 현재 매출잔고 12조원에서 6.4조원은 확정 매출. 당사는 매출6.8조원으로 전년과 비슷한 수준의 건조량을 예상함 LNG선 연속건조, 공정 효율화, 비숙련공의 숙련화등의 플러스 기대요인과 후판 가격 상승등의 악재가 엇갈림. 2021년 영업이익률 -1.4%로 적자폭을 줄이는 예상치를 유지함. '라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '4Q20 매출1 조 6,653억원(YoY -23%, QoQ -1%), 영업이익 26억원(흑전, 흑전), 지배주주순이익 -2,612억원(적지, 적지)으로 영업단은 일회성요인으로 흑자전환 했지만, 세전이익단은 또 두가지 일회성 요인때문 -2,564억원으로 컨센서스를 크게 하회했음. 올해 수주 목표 78억$를 제시했음. '라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 6,400원 -> 6,000원(-6.2%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,000원은 2021년 01월 05일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 6,400원 대비 -6.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 04일 9,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 08월 03일 최저 목표가인 5,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 6,000원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,180원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 6,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,180원 대비 -2.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 5,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,180원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,968원 대비 3.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
하이투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '동사는 올해 7.1조원의 매출액 전망치를 제시했는데, 현재 매출잔고 12조원에서 6.4조원은 확정 매출. 당사는 매출6.8조원으로 전년과 비슷한 수준의 건조량을 예상함 LNG선 연속건조, 공정 효율화, 비숙련공의 숙련화등의 플러스 기대요인과 후판 가격 상승등의 악재가 엇갈림. 2021년 영업이익률 -1.4%로 적자폭을 줄이는 예상치를 유지함. '라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '4Q20 매출1 조 6,653억원(YoY -23%, QoQ -1%), 영업이익 26억원(흑전, 흑전), 지배주주순이익 -2,612억원(적지, 적지)으로 영업단은 일회성요인으로 흑자전환 했지만, 세전이익단은 또 두가지 일회성 요인때문 -2,564억원으로 컨센서스를 크게 하회했음. 올해 수주 목표 78억$를 제시했음. '라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 6,400원 -> 6,000원(-6.2%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,000원은 2021년 01월 05일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 6,400원 대비 -6.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 04일 9,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 08월 03일 최저 목표가인 5,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 6,000원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,180원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 6,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,180원 대비 -2.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 5,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,180원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,968원 대비 3.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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