[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 29일 삼성SDI(006400)에 대해 ' 진짜 리스크는 충당금 침소봉대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,050,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
하나금융투자에서 삼성SDI(006400)에 대해 '2021년 실적은 매출 13.2조원(YoY +17%), 영업이익 1조원(YoY+49%), 지배순이익 0.9조원(YoY +65%)으로 매출 성장 대비 이익증가폭 확대될 전망. 전기차 배터리 및 ESS 수익성 개선, 원형전지 고부가 제품 mix 개선 영향으로 전사 마진 상승하며 이익 레버리지 확대될 전망. 충당금에 지나치게 함몰되는 것이 리스크.
'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4분기 실적은 매출 3.3조원(YoY +15%), 영업이익 2,462억원(YoY +1,123%), 지배순이익 3,179억원(YoY 흑전)으로 컨센서스를 하회했음. 1분기 실적은 매출 2.9조원(YoY +22%), 영업이익 1,413억원(YoY
+161%)이 전망됨. '라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,050,000원 -> 1,050,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,050,000원은 2021년 01월 25일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 1,050,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 31일 350,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,050,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 801,500원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 1,050,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 801,500원 대비 31.0% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 1,000,000원 보다도 5.0% 높다. 이는 하나금융투자가 삼성SDI의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 801,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 453,750원 대비 76.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
하나금융투자에서 삼성SDI(006400)에 대해 '2021년 실적은 매출 13.2조원(YoY +17%), 영업이익 1조원(YoY+49%), 지배순이익 0.9조원(YoY +65%)으로 매출 성장 대비 이익증가폭 확대될 전망. 전기차 배터리 및 ESS 수익성 개선, 원형전지 고부가 제품 mix 개선 영향으로 전사 마진 상승하며 이익 레버리지 확대될 전망. 충당금에 지나치게 함몰되는 것이 리스크.
'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4분기 실적은 매출 3.3조원(YoY +15%), 영업이익 2,462억원(YoY +1,123%), 지배순이익 3,179억원(YoY 흑전)으로 컨센서스를 하회했음. 1분기 실적은 매출 2.9조원(YoY +22%), 영업이익 1,413억원(YoY
+161%)이 전망됨. '라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,050,000원 -> 1,050,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,050,000원은 2021년 01월 25일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 1,050,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 31일 350,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,050,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 801,500원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 1,050,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 801,500원 대비 31.0% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 1,000,000원 보다도 5.0% 높다. 이는 하나금융투자가 삼성SDI의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 801,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 453,750원 대비 76.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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