[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 28일 포스코케미칼(003670)에 대해 '이제부터는 배터리 소재 부문 수익성 개선이 중요'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 포스코케미칼 리포트 주요내용
하나금융투자에서 포스코케미칼(003670)에 대해 '2021년 실적은 매출 2.2조원(YoY +39%), 영업이익 1,254억원(YoY +108%)이 전망된다. 배터리 소재 부문 합산 매출이 YoY 92% 증가하며 전사 대비 매출 비중이 48%까지 상승(2020년 35%)할 전망. 2021년의 경우 신규 CAPA 증가 속도가 둔화되는 과도기로서 수익성 개선이 주가의 중요한 swing factor로서 작용할 전망. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4분기 실적은 매출 4,499억원(YoY +16%), 영업이익 209억원(YoY -10%), 지배주주순이익 159억원(YoY +7%)으로 영업이익은 컨센서스를 하회했으나 연결 기준 지배순이익은 자회사 피엠씨텍 흑자 전환으로 기대치를 상회했음. 1분기 실적은 매출 4,902억원(YoY +26%), 영업이익 243억원(YoY +52%)으로 9개 분기만의 YoY 영업이익 증익이 전망됨. '라고 밝혔다.
◆ 포스코케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 170,000원(+54.5%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2020년 11월 12일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 110,000원 대비 54.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 03일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 170,000원을 제시하였다.
◆ 포스코케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 118,200원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 170,000원은 21년 01월 28일 발표한 교보증권의 170,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 118,200원 대비 43.8% 높은 수준으로 포스코케미칼의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 118,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,285원 대비 54.9% 상승하였다. 이를 통해 포스코케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 포스코케미칼 리포트 주요내용
하나금융투자에서 포스코케미칼(003670)에 대해 '2021년 실적은 매출 2.2조원(YoY +39%), 영업이익 1,254억원(YoY +108%)이 전망된다. 배터리 소재 부문 합산 매출이 YoY 92% 증가하며 전사 대비 매출 비중이 48%까지 상승(2020년 35%)할 전망. 2021년의 경우 신규 CAPA 증가 속도가 둔화되는 과도기로서 수익성 개선이 주가의 중요한 swing factor로서 작용할 전망. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4분기 실적은 매출 4,499억원(YoY +16%), 영업이익 209억원(YoY -10%), 지배주주순이익 159억원(YoY +7%)으로 영업이익은 컨센서스를 하회했으나 연결 기준 지배순이익은 자회사 피엠씨텍 흑자 전환으로 기대치를 상회했음. 1분기 실적은 매출 4,902억원(YoY +26%), 영업이익 243억원(YoY +52%)으로 9개 분기만의 YoY 영업이익 증익이 전망됨. '라고 밝혔다.
◆ 포스코케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 170,000원(+54.5%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2020년 11월 12일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 110,000원 대비 54.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 03일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 170,000원을 제시하였다.
◆ 포스코케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 118,200원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 170,000원은 21년 01월 28일 발표한 교보증권의 170,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 118,200원 대비 43.8% 높은 수준으로 포스코케미칼의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 118,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,285원 대비 54.9% 상승하였다. 이를 통해 포스코케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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