[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 27일 삼성화재(000810)에 대해 '삼성전자 지분가치 제외하면 시가총액 1조원에 불과'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '4Q20 양호한 실적 지속에 따라 2020년 지배주주순이익 +25.2%yoy인 7,627억원 예상. 1Q21 삼성전자 특별배당(6조원 가정시 삼성화재 지분율 1.5% 대비 900억원, 손익에 반영하지 않음)과 하반기 자동차 보험요율 인상 가능성, 과잉진료 억제를 위한 ‘비급여관리 강화’ 등 정책이슈 감안하면 2021년에도 지속적인 이익증가 예상. 5%를 상회하는 배당수익률. 삼성화재 시가총액(우선주 포함 8.8조원)은 과도한 저평가로 판단. '라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '4Q20 지배주주순이익 +472.3%yoy(-31.6%qoq)인 1,337억원 예상. 4Q20 경과보험료 +1.6%yoy(-0.1%qoq)인 4조 6,302억원 예상. 4Q20 투자사업이익 -1.5%yoy(-3.8%qoq)인 4,644억원 예상. '라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2020년 10월 22일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 254,667원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 254,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 254,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 245,800원 대비 3.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '4Q20 양호한 실적 지속에 따라 2020년 지배주주순이익 +25.2%yoy인 7,627억원 예상. 1Q21 삼성전자 특별배당(6조원 가정시 삼성화재 지분율 1.5% 대비 900억원, 손익에 반영하지 않음)과 하반기 자동차 보험요율 인상 가능성, 과잉진료 억제를 위한 ‘비급여관리 강화’ 등 정책이슈 감안하면 2021년에도 지속적인 이익증가 예상. 5%를 상회하는 배당수익률. 삼성화재 시가총액(우선주 포함 8.8조원)은 과도한 저평가로 판단. '라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '4Q20 지배주주순이익 +472.3%yoy(-31.6%qoq)인 1,337억원 예상. 4Q20 경과보험료 +1.6%yoy(-0.1%qoq)인 4조 6,302억원 예상. 4Q20 투자사업이익 -1.5%yoy(-3.8%qoq)인 4,644억원 예상. '라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2020년 10월 22일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 254,667원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 254,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 254,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 245,800원 대비 3.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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