[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 25일 KT(030200)에 대해 'MNO 본업 회복은 긍정적'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT 리포트 주요내용
메리츠증권에서 KT(030200)에 대해 ' 연말 기준 5G 가입자는 739만명(보급률 32.0%)을 예상하며, 무선 ARPU는 32,711원으로 전년 대비 +3.3% 성장할 전망. BC카드와 에스테이트는 기저효과로 인해 2021년 각각 +0.3%, +6.5% 외형 성장이 예상되며, 콘텐츠 부문은 두자릿수 성장세(+16.3%)를 회복할 전망. B2B에서는 용산 IDC 개장으로 관련 실적이 2021년부터 반영되면서 기업 부문 성장을 주도할 전망. MNO 본업이 구조적 성장기에 진입함에 따라 주주친화적 배당 정책 지속 전망.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '4Q20 연결 매출액과 영업이익은 각각 6조 2,613억원(+1.1% YoY), 1,643억원(+10.8% YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 1,913억원)를 하회할 전망. 2021년 연결 매출액 24.92조원(+4.0% YoY), 영업이익 1조 3,969억원(+18.2% YoY)을 전망함. '라고 밝혔다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,000원 -> 32,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2020년 11월 20일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 32,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 06일 36,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 32,000원을 제시하였다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,205원, 메리츠증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,205원 대비 -3.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 23,000원 보다는 39.1% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,205원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,861원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT 리포트 주요내용
메리츠증권에서 KT(030200)에 대해 ' 연말 기준 5G 가입자는 739만명(보급률 32.0%)을 예상하며, 무선 ARPU는 32,711원으로 전년 대비 +3.3% 성장할 전망. BC카드와 에스테이트는 기저효과로 인해 2021년 각각 +0.3%, +6.5% 외형 성장이 예상되며, 콘텐츠 부문은 두자릿수 성장세(+16.3%)를 회복할 전망. B2B에서는 용산 IDC 개장으로 관련 실적이 2021년부터 반영되면서 기업 부문 성장을 주도할 전망. MNO 본업이 구조적 성장기에 진입함에 따라 주주친화적 배당 정책 지속 전망.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '4Q20 연결 매출액과 영업이익은 각각 6조 2,613억원(+1.1% YoY), 1,643억원(+10.8% YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 1,913억원)를 하회할 전망. 2021년 연결 매출액 24.92조원(+4.0% YoY), 영업이익 1조 3,969억원(+18.2% YoY)을 전망함. '라고 밝혔다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,000원 -> 32,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2020년 11월 20일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 32,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 06일 36,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 32,000원을 제시하였다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,205원, 메리츠증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,205원 대비 -3.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 23,000원 보다는 39.1% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,205원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,861원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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