[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 19일 삼성화재(000810)에 대해 '수익성 관리역량 부각 예상'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '코로나19의 반사적 수혜 축소가 예상되는 2021년 경영환경 하에서 업종 내 수익성 방어역량이 보다 중요해질 것으로 예상. 따라서 효율성 관리능력이 우수한 동사에게보다 유리한 환경으로 전개될 가능성이 높다고 판단. 특히 낮은 실손보험 비중과 언더라이팅 우위를 바탕으로 위험손해율 방어에 우위를 보일 것으로 예상하며 2019~20년 타사 대비 처분이익 인식규모가 적어 투자수익률 관리에도 상대적으로 유리할 전망.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2020년 4분기 순이익은 1,201억원으로 시장예상 수준에 부합할 전망. 전년동기대비 위험손해율 상승이 예상되나 큰 폭의 자동차보험 손해율 하락과 사업비율 안정으로 합산비율이 2.7%p 하락하며 보험손익 개선추세가 이어질 것으로 예상. 투자영업이익은 매각익 축소로 3분기와 유사한 수준이 예상되며 2.6%의 투자수익률 기록할 전망. 예상 배당수익률 또한 5% 수준으로 높은 배당매력 겸비.'라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2020년 11월 27일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 254,667원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 254,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 254,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 245,500원 대비 3.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '코로나19의 반사적 수혜 축소가 예상되는 2021년 경영환경 하에서 업종 내 수익성 방어역량이 보다 중요해질 것으로 예상. 따라서 효율성 관리능력이 우수한 동사에게보다 유리한 환경으로 전개될 가능성이 높다고 판단. 특히 낮은 실손보험 비중과 언더라이팅 우위를 바탕으로 위험손해율 방어에 우위를 보일 것으로 예상하며 2019~20년 타사 대비 처분이익 인식규모가 적어 투자수익률 관리에도 상대적으로 유리할 전망.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2020년 4분기 순이익은 1,201억원으로 시장예상 수준에 부합할 전망. 전년동기대비 위험손해율 상승이 예상되나 큰 폭의 자동차보험 손해율 하락과 사업비율 안정으로 합산비율이 2.7%p 하락하며 보험손익 개선추세가 이어질 것으로 예상. 투자영업이익은 매각익 축소로 3분기와 유사한 수준이 예상되며 2.6%의 투자수익률 기록할 전망. 예상 배당수익률 또한 5% 수준으로 높은 배당매력 겸비.'라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2020년 11월 27일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 254,667원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 254,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 254,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 245,500원 대비 3.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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