[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 19일 PI첨단소재(178920)에 대해 '전방 시장의 확장 속 PI 공급 부족 심화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ PI첨단소재 리포트 주요내용
하나금융투자에서 PI첨단소재(178920)에 대해 ' 1) 5G 스마트폰 및 폴더블 스마트폰 시장 개화 등 영향으로 스마트폰 시장 內 OLED 침투율 상승하며 2021년 OLED 수요 면적은 YoY 21% 증가 전망됨. 이에 따라 FPCB 및 방열 시트 부문 모두 낙수 효과 확대될 전망. 2) 각형 배터리향 PI 필름 및 전동 모터향 PI Varnish 매출이 본격화되며 자동차향 PI필름 매출 비중이 상승할 전망. 자동차향 제품의 경우 실적뿐만 아니라 중장기적으로 멀티플 리레이팅 가져욜 수 있는 요인. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4분기 실적은 매출 692억원(YoY +22%), 영업이익 174억원(YoY +50%), 지배순이익 144억원(YoY +95%)으로 컨센서스를 상회할 전망. 2021년 실적은 매출 3,343억원(YoY +28%), 영업이익 862억원(YoY +29%), 지배순이익 682억원(YoY +50%)로 가파른 성장이 전망됨. '라고 밝혔다.
◆ PI첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2020년 04월 21일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다.
◆ PI첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,811원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,811원 대비 22.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 55,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 PI첨단소재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,811원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,125원 대비 -7.5% 하락하였다. 이를 통해 PI첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ PI첨단소재 리포트 주요내용
하나금융투자에서 PI첨단소재(178920)에 대해 ' 1) 5G 스마트폰 및 폴더블 스마트폰 시장 개화 등 영향으로 스마트폰 시장 內 OLED 침투율 상승하며 2021년 OLED 수요 면적은 YoY 21% 증가 전망됨. 이에 따라 FPCB 및 방열 시트 부문 모두 낙수 효과 확대될 전망. 2) 각형 배터리향 PI 필름 및 전동 모터향 PI Varnish 매출이 본격화되며 자동차향 PI필름 매출 비중이 상승할 전망. 자동차향 제품의 경우 실적뿐만 아니라 중장기적으로 멀티플 리레이팅 가져욜 수 있는 요인. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4분기 실적은 매출 692억원(YoY +22%), 영업이익 174억원(YoY +50%), 지배순이익 144억원(YoY +95%)으로 컨센서스를 상회할 전망. 2021년 실적은 매출 3,343억원(YoY +28%), 영업이익 862억원(YoY +29%), 지배순이익 682억원(YoY +50%)로 가파른 성장이 전망됨. '라고 밝혔다.
◆ PI첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2020년 04월 21일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다.
◆ PI첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,811원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,811원 대비 22.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 55,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 PI첨단소재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,811원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,125원 대비 -7.5% 하락하였다. 이를 통해 PI첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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