[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 29일 OCI(010060)에 대해 '폴리실리콘 시황 회복과 말레이시아 공장의 경쟁력'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ OCI 리포트 주요내용
현대차증권에서 OCI(010060)에 대해 '2021년 폴리실리콘 시황 타이트. 중국 폴리실리콘 수입은 중국 GCL 사고 이후 증가 추세. 중국 이외 지역 태양광용 폴리실리콘 수요 증가. 폴리실리콘 가격 상승으로 이어질 것. 2022년 하반기 기존 한국 설비를 일부 활용하여 원가 경쟁력 높은 말레이시아 설비. Debottleneck으로 Capa 35,000톤/년으로 증설 계획 발표. 원가 역시 추가적으로 하락할 것. 타이어 수요 회복으로 카본블랙 가격도 상승. 화학사업 수익성 역시 회복될 전망. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4Q20실적은 매출액 4,611억원(-1.5% qoq, -27.8% yoy), 영업이익 239억원(32.5% qoq, 흑전 yoy) 기록 하여 전분기비 개선될 전망. '라고 밝혔다.
◆ OCI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 80,000원 -> 110,000원(+37.5%)
- 현대차증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2020년 11월 24일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 37.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 12일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 05월 29일 최저 목표가인 53,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ OCI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,429원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 110,000원은 20년 12월 18일 발표한 DS 투자증권의 110,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 85,429원 대비 28.8% 높은 수준으로 OCI의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,143원 대비 33.2% 상승하였다. 이를 통해 OCI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ OCI 리포트 주요내용
현대차증권에서 OCI(010060)에 대해 '2021년 폴리실리콘 시황 타이트. 중국 폴리실리콘 수입은 중국 GCL 사고 이후 증가 추세. 중국 이외 지역 태양광용 폴리실리콘 수요 증가. 폴리실리콘 가격 상승으로 이어질 것. 2022년 하반기 기존 한국 설비를 일부 활용하여 원가 경쟁력 높은 말레이시아 설비. Debottleneck으로 Capa 35,000톤/년으로 증설 계획 발표. 원가 역시 추가적으로 하락할 것. 타이어 수요 회복으로 카본블랙 가격도 상승. 화학사업 수익성 역시 회복될 전망. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4Q20실적은 매출액 4,611억원(-1.5% qoq, -27.8% yoy), 영업이익 239억원(32.5% qoq, 흑전 yoy) 기록 하여 전분기비 개선될 전망. '라고 밝혔다.
◆ OCI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 80,000원 -> 110,000원(+37.5%)
- 현대차증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2020년 11월 24일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 37.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 12일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 05월 29일 최저 목표가인 53,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ OCI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,429원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 110,000원은 20년 12월 18일 발표한 DS 투자증권의 110,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 85,429원 대비 28.8% 높은 수준으로 OCI의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,143원 대비 33.2% 상승하였다. 이를 통해 OCI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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