[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 17일 삼성화재(000810)에 대해 ' 일회성 손실에 따른 손해율 상승'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
삼성증권에서 삼성화재(000810)에 대해 ' 동분기 위험손해율 상승폭이 하위권사 대비 확대되었으나, 이는
대부분 물보험 담보의 ?회성 손실에 기?. 특히 매우 안정적이었던 3Q19 위험손해율
(83.9%)의 기저효과를 감안하면, ?담보 부문 손해율은 오히려 경쟁사 대비 우위를 시현'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '삼성화재는 3분기 1,956억원의 순이익을 기록하며,
1) 자보손해율의 경우 개선세가 지속되며 YoY -4.4%p 하 락한 85.8%를 기록하였고, 2) 위험손해율의 경우 자연재해 발생으로 물담보 손해액 증가하며 86.3%로 YoY +2.4%p 상승하였으며,
3) 일반손해율 또한 YoY +9.1% 상승한 82.3%를 기록'라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 250,000원 -> 270,000원(+8.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 장효선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2020년 08월 19일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 8.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 20일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 05월 15일 최저 목표가인 210,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 270,000원을 제시하였다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 252,167원, 삼성증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 252,167원 대비 7.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 280,000원 보다는 -3.6% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 삼성화재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 252,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 248,769원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
삼성증권에서 삼성화재(000810)에 대해 ' 동분기 위험손해율 상승폭이 하위권사 대비 확대되었으나, 이는
대부분 물보험 담보의 ?회성 손실에 기?. 특히 매우 안정적이었던 3Q19 위험손해율
(83.9%)의 기저효과를 감안하면, ?담보 부문 손해율은 오히려 경쟁사 대비 우위를 시현'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '삼성화재는 3분기 1,956억원의 순이익을 기록하며,
1) 자보손해율의 경우 개선세가 지속되며 YoY -4.4%p 하 락한 85.8%를 기록하였고, 2) 위험손해율의 경우 자연재해 발생으로 물담보 손해액 증가하며 86.3%로 YoY +2.4%p 상승하였으며,
3) 일반손해율 또한 YoY +9.1% 상승한 82.3%를 기록'라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 250,000원 -> 270,000원(+8.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 장효선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2020년 08월 19일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 8.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 20일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 05월 15일 최저 목표가인 210,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 270,000원을 제시하였다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 252,167원, 삼성증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 252,167원 대비 7.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 280,000원 보다는 -3.6% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 삼성화재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 252,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 248,769원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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