[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 17일 삼성화재(000810)에 대해 '기대치 부합'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 7.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
신한금융투자에서 삼성화재(000810)에 대해 '장기위험손해율은 86.3% (+2.4%p)로 상승, 자동차손해율은 85.8%(-4.4%p)로 하락했다. 일반손해율은 자연 재해 영향으로 82.3%(+9.1%p)로 상승했다. 참고로 당분기 자연 재해 관련 손실은 약 920억원 수준으로 알려져 있다'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '3Q20 순이익 1,956억원(+22.4% YoY), 기대치 부합3Q20 영업이익 2,862억원(+17.1%, 이하 YoY), 순이익 1,956억원(+22.4%)으로 당사 추정치(1,983억원)에 부합하는 양호한 실적을 기록했다. 월평균 보장성 신계약은 133억원으로 17.1% 감소했다'라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2020년 08월 19일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 20일 270,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 210,000원을 제시하였다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 250,500원, 신한금융투자 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 250,500원 대비 -16.2% 낮으며, 신한금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 케이프투자증권의 230,000원 보다도 -8.7% 낮다. 이는 신한금융투자가 삼성화재의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 250,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 248,769원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
신한금융투자에서 삼성화재(000810)에 대해 '장기위험손해율은 86.3% (+2.4%p)로 상승, 자동차손해율은 85.8%(-4.4%p)로 하락했다. 일반손해율은 자연 재해 영향으로 82.3%(+9.1%p)로 상승했다. 참고로 당분기 자연 재해 관련 손실은 약 920억원 수준으로 알려져 있다'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '3Q20 순이익 1,956억원(+22.4% YoY), 기대치 부합3Q20 영업이익 2,862억원(+17.1%, 이하 YoY), 순이익 1,956억원(+22.4%)으로 당사 추정치(1,983억원)에 부합하는 양호한 실적을 기록했다. 월평균 보장성 신계약은 133억원으로 17.1% 감소했다'라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2020년 08월 19일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 20일 270,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 210,000원을 제시하였다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 250,500원, 신한금융투자 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 250,500원 대비 -16.2% 낮으며, 신한금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 케이프투자증권의 230,000원 보다도 -8.7% 낮다. 이는 신한금융투자가 삼성화재의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 250,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 248,769원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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