[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 13일 대림산업(000210)에 대해 '변화가 있다면, 변화의 폭은 가장 클 것'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대림산업 리포트 주요내용
메리츠증권에서 대림산업(000210)에 대해 '분할을 위한 주주 총회는 12월 4일 예정: 모든 변화는 분할 이후에 이루어질 것. 분할 이후 DL 지주는 신주 발행을 통한 DL E&C 지분 매입과정 필요. 시장이 기대하는 자사주 매입, 배당확대, 성장산업에 대한 투자는 분할이 결정된 이후에나 확인 가능. DL 지주의 경우 가치 평가의 핵심은 순현금 규모, 자회사 중 카리플렉스의 성장성 등. DL E&C의 경우 보수적으로 접근하더라도 연간 0.9조원~1.0조원의 영업이익을 감안하면 절대 저평가.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '신규 분양물량 정체 및 플랜트 수주 부진으로 2021년 성장 둔화. 2020년 신규 분양은 1.7만호, 향후 신규 분양 물량은 2만호 수준에서 유지될 것. 2021년 이후 영업이익은 1조원~1.1조원 수준으로 전망. 서울 숲 오피스 빌딩 매각 잔금 유입과 대림 C&S 매각 등 현금흐름 확대 기조 유지. '라고 밝혔다.
◆ 대림산업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 박형렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2020년 09월 11일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 31일 140,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 120,000원을 제시하였다.
◆ 대림산업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 116,211원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 116,211원 대비 3.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 140,000원 보다는 -14.3% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 대림산업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 116,211원은 직전 6개월 평균 목표가였던 111,684원 대비 4.1% 상승하였다. 이를 통해 대림산업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대림산업 리포트 주요내용
메리츠증권에서 대림산업(000210)에 대해 '분할을 위한 주주 총회는 12월 4일 예정: 모든 변화는 분할 이후에 이루어질 것. 분할 이후 DL 지주는 신주 발행을 통한 DL E&C 지분 매입과정 필요. 시장이 기대하는 자사주 매입, 배당확대, 성장산업에 대한 투자는 분할이 결정된 이후에나 확인 가능. DL 지주의 경우 가치 평가의 핵심은 순현금 규모, 자회사 중 카리플렉스의 성장성 등. DL E&C의 경우 보수적으로 접근하더라도 연간 0.9조원~1.0조원의 영업이익을 감안하면 절대 저평가.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '신규 분양물량 정체 및 플랜트 수주 부진으로 2021년 성장 둔화. 2020년 신규 분양은 1.7만호, 향후 신규 분양 물량은 2만호 수준에서 유지될 것. 2021년 이후 영업이익은 1조원~1.1조원 수준으로 전망. 서울 숲 오피스 빌딩 매각 잔금 유입과 대림 C&S 매각 등 현금흐름 확대 기조 유지. '라고 밝혔다.
◆ 대림산업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 박형렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2020년 09월 11일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 31일 140,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 120,000원을 제시하였다.
◆ 대림산업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 116,211원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 116,211원 대비 3.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 140,000원 보다는 -14.3% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 대림산업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 116,211원은 직전 6개월 평균 목표가였던 111,684원 대비 4.1% 상승하였다. 이를 통해 대림산업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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