[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 02일 삼성중공업(010140)에 대해 '수주 기다림으로 귀결'이라며 투자의견 'marketperform'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,200원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 3.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '- 신규수주는 11억불(-79% yoy), 수주잔고는 199억불(-3% yoy)로 감소
- 드릴십 잔고 5척, 15.9억불에 대해 20%를 상각
- PDC 드릴십 소송 승소, 일부 드릴십 매각 진행 중
- 그러나 열악한 시추시장 상황 상 환입과 드릴십 잔고의 전체 매각은 미지수
- 수주 감소에 따른 공정 슬로우다운, 결국은 수주 기다림으로 귀결
- 모잠비크, 즈베즈다 LNG선, 나이지리아 봉가 해양 프로젝트 대기 중
- 연내 일부 수주를 기대하지만 코로나19 재확산으로 확신을 할 수 없는 상황
- 실적 정상화까지는 상당한 시간이 걸릴 것으로 판단'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 ' 3Q20 실적은 매출액 1조 6,769억원(-14% yoy), 영업이익 -134억원(적축)
- 컨센서스 대비 매출액 -11%, 영업이익 적자축소(컨센 -641억원)'라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 5,200원 -> 5,200원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,200원은 2020년 10월 07일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 5,200원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 06일 9,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 5,200원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,894원, 대신증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 5,200원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,894원 대비 -11.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 5,000원 보다는 4.0% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,894원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,843원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '- 신규수주는 11억불(-79% yoy), 수주잔고는 199억불(-3% yoy)로 감소
- 드릴십 잔고 5척, 15.9억불에 대해 20%를 상각
- PDC 드릴십 소송 승소, 일부 드릴십 매각 진행 중
- 그러나 열악한 시추시장 상황 상 환입과 드릴십 잔고의 전체 매각은 미지수
- 수주 감소에 따른 공정 슬로우다운, 결국은 수주 기다림으로 귀결
- 모잠비크, 즈베즈다 LNG선, 나이지리아 봉가 해양 프로젝트 대기 중
- 연내 일부 수주를 기대하지만 코로나19 재확산으로 확신을 할 수 없는 상황
- 실적 정상화까지는 상당한 시간이 걸릴 것으로 판단'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 ' 3Q20 실적은 매출액 1조 6,769억원(-14% yoy), 영업이익 -134억원(적축)
- 컨센서스 대비 매출액 -11%, 영업이익 적자축소(컨센 -641억원)'라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 5,200원 -> 5,200원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,200원은 2020년 10월 07일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 5,200원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 06일 9,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 5,200원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,894원, 대신증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 5,200원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,894원 대비 -11.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 5,000원 보다는 4.0% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,894원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,843원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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