[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 02일 현대미포조선(010620)에 대해 '이익률 증가, 문제는 수주'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대미포조선 리포트 주요내용
대신증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 '- 9월말 매출 기준 수주잔량은 27.9억불, 15~16개월 매출 잔고 보유
- 올해 신규수주는 15.8억불(-13% yoy)로 연간 목표 35.3억불 대비 44.7%
- 대형 3사보다 수주 달성률은 높으나 절대 수주금액은 여전히 부족
- 전세계에서 가장 경쟁력 있는 중소형 선박 조선사는 맞지만 시점의 문제
- MR탱커 시황악화, 줄어든 잔고 감안 시 공격적인 수주를 할 수 밖에 없는 상황'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '3Q20 실적은 매출액 6,318억원(-13% yoy), 영업이익 288억원(+21% yoy)'라고 밝혔다.
◆ 현대미포조선 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 32,500원(-18.8%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이동헌, 이태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,500원은 2020년 10월 07일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 -18.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 05일 54,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 32,500원을 제시하였다.
◆ 현대미포조선 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,127원, 대신증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 32,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 41,127원 대비 -21.0% 낮으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 34,000원 보다도 -4.4% 낮다. 이는 대신증권이 현대미포조선의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,127원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,050원 대비 -12.6% 하락하였다. 이를 통해 현대미포조선의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대미포조선 리포트 주요내용
대신증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 '- 9월말 매출 기준 수주잔량은 27.9억불, 15~16개월 매출 잔고 보유
- 올해 신규수주는 15.8억불(-13% yoy)로 연간 목표 35.3억불 대비 44.7%
- 대형 3사보다 수주 달성률은 높으나 절대 수주금액은 여전히 부족
- 전세계에서 가장 경쟁력 있는 중소형 선박 조선사는 맞지만 시점의 문제
- MR탱커 시황악화, 줄어든 잔고 감안 시 공격적인 수주를 할 수 밖에 없는 상황'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '3Q20 실적은 매출액 6,318억원(-13% yoy), 영업이익 288억원(+21% yoy)'라고 밝혔다.
◆ 현대미포조선 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 32,500원(-18.8%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이동헌, 이태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,500원은 2020년 10월 07일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 -18.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 05일 54,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 32,500원을 제시하였다.
◆ 현대미포조선 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,127원, 대신증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 32,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 41,127원 대비 -21.0% 낮으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 34,000원 보다도 -4.4% 낮다. 이는 대신증권이 현대미포조선의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,127원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,050원 대비 -12.6% 하락하였다. 이를 통해 현대미포조선의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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