[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 02일 효성화학(298000)에 대해 '2020년의 부진은 2021년에 큰 보상으로 되돌아 온다'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성화학 리포트 주요내용
하나금융투자에서 효성화학(298000)에 대해 '최근의 아쉬운 실적에도 불구 2021년에 대해 긍정적인 시각을 유지함. 핵심은 PDH의 경쟁력 확보다. 글로벌 프로필렌 생산 중 30%를 차지하는 정유사의 RFCC설비(휘발유/프로필렌 생산)는 현재는 물론 중장기적으로 경쟁력을 잃어갈 것. 또한 OPEC+의 감산 완화 이후 사우디 프로판은 하향 안정화가 가능함. 즉, PDH는 정유사는 물론 NCC 대비 경쟁 우위가 높아질 수 있음. 2020년의 부진은 2021년에 큰보상으로 되돌아 올 것.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '3Q20 영업이익은 249억원(QoQ +596%, YoY -54%)으로 컨센(302억원)을 18% 하회했음. 4Q20 영업이익은 328억원(QoQ +32%, YoY +35%)으로 개선을 전망함. '라고 밝혔다.
◆ 효성화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 170,000원 -> 200,000원(+17.6%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2020년 08월 03일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 170,000원 대비 17.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 04일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 02월 03일 최저 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 200,000원을 제시하였다.
◆ 효성화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 162,250원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 162,250원 대비 23.3% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 175,000원 보다도 14.3% 높다. 이는 하나금융투자가 효성화학의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 162,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 180,286원 대비 -10.0% 하락하였다. 이를 통해 효성화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 효성화학 리포트 주요내용
하나금융투자에서 효성화학(298000)에 대해 '최근의 아쉬운 실적에도 불구 2021년에 대해 긍정적인 시각을 유지함. 핵심은 PDH의 경쟁력 확보다. 글로벌 프로필렌 생산 중 30%를 차지하는 정유사의 RFCC설비(휘발유/프로필렌 생산)는 현재는 물론 중장기적으로 경쟁력을 잃어갈 것. 또한 OPEC+의 감산 완화 이후 사우디 프로판은 하향 안정화가 가능함. 즉, PDH는 정유사는 물론 NCC 대비 경쟁 우위가 높아질 수 있음. 2020년의 부진은 2021년에 큰보상으로 되돌아 올 것.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '3Q20 영업이익은 249억원(QoQ +596%, YoY -54%)으로 컨센(302억원)을 18% 하회했음. 4Q20 영업이익은 328억원(QoQ +32%, YoY +35%)으로 개선을 전망함. '라고 밝혔다.
◆ 효성화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 170,000원 -> 200,000원(+17.6%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2020년 08월 03일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 170,000원 대비 17.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 04일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 02월 03일 최저 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 200,000원을 제시하였다.
◆ 효성화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 162,250원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 162,250원 대비 23.3% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 175,000원 보다도 14.3% 높다. 이는 하나금융투자가 효성화학의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 162,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 180,286원 대비 -10.0% 하락하였다. 이를 통해 효성화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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