[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 02일 삼성중공업(010140)에 대해 '드릴쉽 매각 협상 재개, 4Q 수주 최대 52억$?'이라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 8.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
하이투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '뜻밖의 드릴쉽 매각 협상 재개!, PACD에서의 승소, Stena도 기대. 현재까지 LNG선 없이 탱커11척, VLEC 2척으로 11억$을 수주해, 목표의 84억$의 13% 달성에 불과 하지만 잘하면 60억$로 올해 매출에 크게 빠지지 않는 수준으로 마무리 할 수 있다는 설명. 도전적으로 보이기도 하며, 달성하더라도 상선 백로그 길이의 짧음을 해소하기에는 다소 부족함. '라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '매출 1 조 6,769억원(YoY -15%, QoQ -1%), 영업이익 -134억원(적지, 적지), 지배주주순이익 -56억원(적지, 적지)으로, 당사의 영업적자 -1,220억원과 시장컨센서스 -641억원 대비 서프라이즈로 보임. '라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 5,500원 -> 5,500원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,500원은 2020년 08월 03일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 5,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 11일 9,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 5,500원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,859원, 하이투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 5,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,859원 대비 -6.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 4,500원 보다는 22.2% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,859원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,843원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
하이투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '뜻밖의 드릴쉽 매각 협상 재개!, PACD에서의 승소, Stena도 기대. 현재까지 LNG선 없이 탱커11척, VLEC 2척으로 11억$을 수주해, 목표의 84억$의 13% 달성에 불과 하지만 잘하면 60억$로 올해 매출에 크게 빠지지 않는 수준으로 마무리 할 수 있다는 설명. 도전적으로 보이기도 하며, 달성하더라도 상선 백로그 길이의 짧음을 해소하기에는 다소 부족함. '라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '매출 1 조 6,769억원(YoY -15%, QoQ -1%), 영업이익 -134억원(적지, 적지), 지배주주순이익 -56억원(적지, 적지)으로, 당사의 영업적자 -1,220억원과 시장컨센서스 -641억원 대비 서프라이즈로 보임. '라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 5,500원 -> 5,500원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,500원은 2020년 08월 03일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 5,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 11일 9,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 5,500원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,859원, 하이투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 5,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,859원 대비 -6.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 4,500원 보다는 22.2% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,859원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,843원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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