[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 23일 포스코케미칼(003670)에 대해 '투자 회수기 진입이 코 앞으로'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 포스코케미칼 리포트 주요내용
신한금융투자에서 포스코케미칼(003670)에 대해 '캡티브 고객사향 정비 매출은 4분기 정상화가 가능함. 양극재 사업은 재고 소진과 고객사의 볼륨 모델 매출 인식으로 매분기 고성장을 이어갈 전망. 매출 1,415억원(+34.4% QoQ)으로 처음으로 비중 30%를 돌파할 것으로 기대됨. 양극재(광양) 대규모 투자의 본격적인 회수기에 진입할 전망. 차후에는 NCMA 및 인조흑연 음극재 신규 설비를 통해 추가 성장동력를 확보할 계획.'라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 '3Q20 실적은 매출 3,887억원(+4.6%, 이하 YoY), 영업이익 194억원(-30.7%)으로 시장 기대치(190억원)에 부합했음. 4Q20 전체 연결 실적은 매출 4,753억원(+22.9% YoY, +22.3% QoQ), 영업이익 230억원(-0.9% YoY, +18.8% QoQ)으로 개선될 전망. '라고 밝혔다.


◆ 포스코케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 상승
신한금융투자 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2020년 10월 14일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 01일 83,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.


◆ 포스코케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,280원, 신한금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 91,280원 대비 9.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 115,000원 보다는 -13.0% 낮다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 포스코케미칼의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,280원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,455원 대비 48.5% 상승하였다. 이를 통해 포스코케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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