[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋대우에서 23일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '낮아지는 미얀마 가스전에 대한 기대'라며 투자의견 'Trading BUY(하향)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '미얀마 가스전, 제한되는 실적 회복 가능성. 판매량 하락에 비해 높은 이익 하락의 주 원인은 코스트 리커버리(CR) 효과 하락 때문. 운영비(OPEX), 탐사비, 개발비 등을 보전해 주는 CR은 투자 감소와 함께 감소. 투자 비용이 감소하면서, CR 하락 효과가 빨라지고 있는 것으로 판단됨. 내년부터 CR 감소 효과는 1,000억원 가까이로 추정됨: 실적 전망 하향 요소. LNG 벙커링 등 신사업 적극 발굴 필요.'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '3Q20 Review 매출액 5조 682억원(-14.0% YoY), 영업이익 1,071억원(-34.4% YoY), 기대치 하회.'라고 밝혔다.
◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,000원 -> 18,000원(0.0%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋대우 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2020년 07월 22일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 18,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 25일 24,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 18,000원을 제시하였다.
◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,188원, 미래에셋대우 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 18,188원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,188원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,767원 대비 -12.4% 하락하였다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '미얀마 가스전, 제한되는 실적 회복 가능성. 판매량 하락에 비해 높은 이익 하락의 주 원인은 코스트 리커버리(CR) 효과 하락 때문. 운영비(OPEX), 탐사비, 개발비 등을 보전해 주는 CR은 투자 감소와 함께 감소. 투자 비용이 감소하면서, CR 하락 효과가 빨라지고 있는 것으로 판단됨. 내년부터 CR 감소 효과는 1,000억원 가까이로 추정됨: 실적 전망 하향 요소. LNG 벙커링 등 신사업 적극 발굴 필요.'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '3Q20 Review 매출액 5조 682억원(-14.0% YoY), 영업이익 1,071억원(-34.4% YoY), 기대치 하회.'라고 밝혔다.
◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,000원 -> 18,000원(0.0%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋대우 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2020년 07월 22일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 18,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 25일 24,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 18,000원을 제시하였다.
◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,188원, 미래에셋대우 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 18,188원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,188원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,767원 대비 -12.4% 하락하였다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.