[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 07일 효성화학(298000)에 대해 '지금부터 매수 구간'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 155,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성화학 리포트 주요내용
대신증권에서 효성화학(298000)에 대해 '베트남 대규모 신규 설비 가동을 통한 2021~22년 매출과 이익의 동반 성장이 나타 난다는 사실에는 변함이 없기 때문에 가동이 가시화되는 시점을 전후로 주가는 화학 업종 내 차별적인 상승이 나타날 전망.주력인 PP/DH의 영업이익이 191억원을 기록하며 전분기 대비 흑자 전환할 전망: 한 국 공장은 Lagging 스프레드가 상승(+111달러/톤)했고 전분기 반영됐던 일회성 비용 (약 40억원)도 소멸되며 대폭 증익(OP +149%) 예상 vs. 베트남의 경우 매출액은 증 가(+57%)하겠으나 원재료(프로필렌) 조달 차질이 지속되고 있어 적자 지속 전망'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '3분기 영업이익은 전분기 대비 707% 증가한 288억원을 기록'라고 밝혔다.
◆ 효성화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 155,000원 -> 155,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 한상원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 155,000원은 2020년 08월 03일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 155,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 04일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 07일 최저 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 155,000원을 제시하였다.
◆ 효성화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 158,500원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 155,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 158,500원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 114,000원 보다는 36.0% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 효성화학의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 158,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 171,429원 대비 -7.5% 하락하였다. 이를 통해 효성화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 효성화학 리포트 주요내용
대신증권에서 효성화학(298000)에 대해 '베트남 대규모 신규 설비 가동을 통한 2021~22년 매출과 이익의 동반 성장이 나타 난다는 사실에는 변함이 없기 때문에 가동이 가시화되는 시점을 전후로 주가는 화학 업종 내 차별적인 상승이 나타날 전망.주력인 PP/DH의 영업이익이 191억원을 기록하며 전분기 대비 흑자 전환할 전망: 한 국 공장은 Lagging 스프레드가 상승(+111달러/톤)했고 전분기 반영됐던 일회성 비용 (약 40억원)도 소멸되며 대폭 증익(OP +149%) 예상 vs. 베트남의 경우 매출액은 증 가(+57%)하겠으나 원재료(프로필렌) 조달 차질이 지속되고 있어 적자 지속 전망'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '3분기 영업이익은 전분기 대비 707% 증가한 288억원을 기록'라고 밝혔다.
◆ 효성화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 155,000원 -> 155,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 한상원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 155,000원은 2020년 08월 03일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 155,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 04일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 07일 최저 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 155,000원을 제시하였다.
◆ 효성화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 158,500원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 155,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 158,500원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 114,000원 보다는 36.0% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 효성화학의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 158,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 171,429원 대비 -7.5% 하락하였다. 이를 통해 효성화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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