[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 07일 롯데케미칼(011170)에 대해 '실적 저점을 통과'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '투자포인트는 1) 중국 인프라 투자 확대에 따른 수요 개선, 2) 고부가 제품 및 사업 다각화로 이익 기여도 확대, 3) 대산 NCC 및 미국 ECC 생산 재개 예정. 대산공장 및 미국 ECC 설비 재가동 시 물량 증가 및 고정비 절감 효과로 이익 기여도는 점차 확대될 전망. ROE는 20E 2.0%→22E 7.5%로 개선 예상.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '3Q20 Preview: 매출액 3조 733억원(YoY -22%, QoQ +14.6%), 영업이익 1,279억원(YoY -59.4%, QoQ +288.7%)으로 컨센서스 1,243억원에 부합할 전망. '라고 밝혔다.
◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 235,000원 -> 270,000원(+14.9%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 하락
KTB투자증권 박일선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2020년 05월 11일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 235,000원 대비 14.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 04일 280,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 03월 25일 최저 목표가인 210,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 270,000원을 제시하였다.
◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 247,048원, KTB투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 247,048원 대비 9.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 300,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 247,048원은 직전 6개월 평균 목표가였던 246,812원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '투자포인트는 1) 중국 인프라 투자 확대에 따른 수요 개선, 2) 고부가 제품 및 사업 다각화로 이익 기여도 확대, 3) 대산 NCC 및 미국 ECC 생산 재개 예정. 대산공장 및 미국 ECC 설비 재가동 시 물량 증가 및 고정비 절감 효과로 이익 기여도는 점차 확대될 전망. ROE는 20E 2.0%→22E 7.5%로 개선 예상.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '3Q20 Preview: 매출액 3조 733억원(YoY -22%, QoQ +14.6%), 영업이익 1,279억원(YoY -59.4%, QoQ +288.7%)으로 컨센서스 1,243억원에 부합할 전망. '라고 밝혔다.
◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 235,000원 -> 270,000원(+14.9%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 하락
KTB투자증권 박일선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2020년 05월 11일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 235,000원 대비 14.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 04일 280,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 03월 25일 최저 목표가인 210,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 270,000원을 제시하였다.
◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 247,048원, KTB투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 247,048원 대비 9.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 300,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 247,048원은 직전 6개월 평균 목표가였던 246,812원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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