[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 06일 한온시스템(018880)에 대해 '3Q20Preview: 기대치 상회, 전기차 모멘텀의 본격화'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '수요 불확실성과 재고 부담으로 완성차 업체의 3 분기 생산 목표는 보수적으로 설정됨. 재고 조정이 마무리 됨에 따라 올해 생산/판매의 최성수기는 오는 4 분기가 될 것으로 예상함. 유럽 자동차 메이커는 올해 EV 판매 목표치 달성을 위해 4분기 EV 판매를 집중할 계획으로 동사의 관련 수혜도 4 분기부터 본격화 될 전망임. 현대차 그룹의 EGMP 신차가 출시되는 2021년에도 전기차 관련 매출액의 급증을 기대할 수 있을 것.'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '동사의 3 분기 매출액은 1.8 조원(-2.0%yoy), 영업이익 1,220 억원(+14.2%yoy), 지배이익 940 억원(+24.9yoy)을 기록해 동사 기존 추정치 및 시장 기대치를 상회할 전망. 동사는 2 분기 -578 억원의 대규모 영업적자 기록하였으나 글로벌 신차 수요 회복으로 3분기에는 기대 이상의 영업 성과를 거둘 수 있을 것으로 판단됨.'라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 9,500원 -> 15,000원(+57.9%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
유진투자증권 이재일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2020년 07월 01일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 9,500원 대비 57.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 12일 15,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 07월 01일 최저 목표가인 9,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 15,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,964원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 20년 08월 25일 발표한 한국투자증권의 15,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 12,964원 대비 15.7% 높은 수준으로 한온시스템의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,964원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,643원 대비 -5.0% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '수요 불확실성과 재고 부담으로 완성차 업체의 3 분기 생산 목표는 보수적으로 설정됨. 재고 조정이 마무리 됨에 따라 올해 생산/판매의 최성수기는 오는 4 분기가 될 것으로 예상함. 유럽 자동차 메이커는 올해 EV 판매 목표치 달성을 위해 4분기 EV 판매를 집중할 계획으로 동사의 관련 수혜도 4 분기부터 본격화 될 전망임. 현대차 그룹의 EGMP 신차가 출시되는 2021년에도 전기차 관련 매출액의 급증을 기대할 수 있을 것.'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '동사의 3 분기 매출액은 1.8 조원(-2.0%yoy), 영업이익 1,220 억원(+14.2%yoy), 지배이익 940 억원(+24.9yoy)을 기록해 동사 기존 추정치 및 시장 기대치를 상회할 전망. 동사는 2 분기 -578 억원의 대규모 영업적자 기록하였으나 글로벌 신차 수요 회복으로 3분기에는 기대 이상의 영업 성과를 거둘 수 있을 것으로 판단됨.'라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 9,500원 -> 15,000원(+57.9%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
유진투자증권 이재일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2020년 07월 01일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 9,500원 대비 57.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 12일 15,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 07월 01일 최저 목표가인 9,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 15,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,964원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 20년 08월 25일 발표한 한국투자증권의 15,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 12,964원 대비 15.7% 높은 수준으로 한온시스템의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,964원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,643원 대비 -5.0% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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