[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 28일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '미얀마가스전 실적약세 불가피 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
SK증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '동사의 E&P 개발 및 운전능력은 분명 국내 최고 수준임. 또한 석유가 아닌 가스전을 개발했기 때문에, 중국으로의 물량 유입은 앞으로도 부담되지 않을 것임. 다만 가장 큰 부담은 가격약세임. 탈석유시대와 끝나지 않은 공급과잉으로 유가는 2020 년에도 약세가 이어지고 있음. 이로 인한 가스전의 가격부담이 실적부담으로 지속적으로 연결 중임. 또한 코로나 영향으로 불가피하게 지연 중인 신규가스전 개발 작업도 부담요인임.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '3Q20 영업이익 964 억원(QoQ -28.3% / YoY -41.0%) 추정.'라고 밝혔다.
◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 14,000원 -> 16,000원(+14.3%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 손지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2020년 03월 30일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 14,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 07일 23,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 03월 30일 최저 목표가인 14,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 16,000원을 제시하였다.
◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,062원, SK증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 18,062원 대비 -11.4% 낮으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 17,000원 보다도 -5.9% 낮다. 이는 SK증권이 포스코인터내셔널의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,062원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,767원 대비 -20.7% 하락하였다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
SK증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '동사의 E&P 개발 및 운전능력은 분명 국내 최고 수준임. 또한 석유가 아닌 가스전을 개발했기 때문에, 중국으로의 물량 유입은 앞으로도 부담되지 않을 것임. 다만 가장 큰 부담은 가격약세임. 탈석유시대와 끝나지 않은 공급과잉으로 유가는 2020 년에도 약세가 이어지고 있음. 이로 인한 가스전의 가격부담이 실적부담으로 지속적으로 연결 중임. 또한 코로나 영향으로 불가피하게 지연 중인 신규가스전 개발 작업도 부담요인임.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '3Q20 영업이익 964 억원(QoQ -28.3% / YoY -41.0%) 추정.'라고 밝혔다.
◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 14,000원 -> 16,000원(+14.3%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 손지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2020년 03월 30일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 14,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 07일 23,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 03월 30일 최저 목표가인 14,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 16,000원을 제시하였다.
◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,062원, SK증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 18,062원 대비 -11.4% 낮으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 17,000원 보다도 -5.9% 낮다. 이는 SK증권이 포스코인터내셔널의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,062원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,767원 대비 -20.7% 하락하였다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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