[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 케이프투자증권에서 14일 삼성생명(032830)에 대해 '계열사 지분 매각 시 기업가치에 호재 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 98,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성생명 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 삼성생명(032830)에 대해 '과거와 달리 그룹 내 지분 매수 능력이 높아진 상황을 고려해 삼성전자 지분가치의 할인율을 10%p 축소. 지분 매각 시 요구자본 감소가 예상되므로 RBC비율을 유지하는 선에서의 배당은 이론적으로 가능.보험업법 개정안 통과 시 삼성생명 기업가치에 호재로 판단 '라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '2Q20영업이익 2Q20P-273.1 2Q19-65.3'라고 밝혔다.
◆ 삼성생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 77,000원 -> 98,000원(+27.3%)
케이프투자증권 김도하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 98,000원은 2020년 05월 18일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 77,000원 대비 27.3% 증가한 가격이다.
◆ 삼성생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,545원, 케이프투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 98,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 75,545원 대비 29.7% 높으며, 케이프투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 95,000원 보다도 3.2% 높다. 이는 케이프투자증권이 삼성생명의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 89,625원 대비 -15.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성생명 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 삼성생명(032830)에 대해 '과거와 달리 그룹 내 지분 매수 능력이 높아진 상황을 고려해 삼성전자 지분가치의 할인율을 10%p 축소. 지분 매각 시 요구자본 감소가 예상되므로 RBC비율을 유지하는 선에서의 배당은 이론적으로 가능.보험업법 개정안 통과 시 삼성생명 기업가치에 호재로 판단 '라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '2Q20영업이익 2Q20P-273.1 2Q19-65.3'라고 밝혔다.
◆ 삼성생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 77,000원 -> 98,000원(+27.3%)
케이프투자증권 김도하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 98,000원은 2020년 05월 18일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 77,000원 대비 27.3% 증가한 가격이다.
◆ 삼성생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,545원, 케이프투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 98,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 75,545원 대비 29.7% 높으며, 케이프투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 95,000원 보다도 3.2% 높다. 이는 케이프투자증권이 삼성생명의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 89,625원 대비 -15.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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