[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋대우에서 13일 오스템임플란트(048260)에 대해 '이 시국에 어닝 서프라이즈라니! '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 62,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 오스템임플란트 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 오스템임플란트(048260)에 대해 '투자포인트. 아시아 1위 임플란트 기업: 중국시장 국내기업 1위로 직판 100% 유통망이 강점. Total Solution Provider: 글로벌 구강스캐너 1위 3Shape과 글로벌 파트너십 체결. 글로벌 치과 기업들의 대부분 역성장을 기록하고 있다는 점을 고려하면 코로나19 상황에서 상당히 놀라운 실적을 달성함. 중국지역에 강력한 유통망을 구축한 효과가 나타나는 것으로 추정. 하반기 영업이익률에 너무 높은 기대는 지양할 필요가 있어 보임.
'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '2Q20 Review 매출액 시장기대치 부합, 영업이익 시대기대치 크게 상회하는 어닝 서프라이즈 기록. 매출액 0.2% YoY, 영업이익 208% YoY(OPM 16.8%). 내수 4% YoY, 중국 30% YoY, 북미 -30% YoY, 아시아 -4% YoY, 기타 -31% YoY.'라고 밝혔다.
◆ 오스템임플란트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 60,000원 -> 62,000원(+3.3%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋대우 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2020년 01월 31일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 60,000원 대비 3.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 06일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 62,000원을 제시하였다.
◆ 오스템임플란트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,660원, 미래에셋대우 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,660원 대비 13.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KTB투자증권의 64,000원 보다는 -3.1% 낮다. 이는 미래에셋대우가 타 증권사들보다 오스템임플란트의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,660원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,875원 대비 -11.7% 하락하였다. 이를 통해 오스템임플란트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 오스템임플란트 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 오스템임플란트(048260)에 대해 '투자포인트. 아시아 1위 임플란트 기업: 중국시장 국내기업 1위로 직판 100% 유통망이 강점. Total Solution Provider: 글로벌 구강스캐너 1위 3Shape과 글로벌 파트너십 체결. 글로벌 치과 기업들의 대부분 역성장을 기록하고 있다는 점을 고려하면 코로나19 상황에서 상당히 놀라운 실적을 달성함. 중국지역에 강력한 유통망을 구축한 효과가 나타나는 것으로 추정. 하반기 영업이익률에 너무 높은 기대는 지양할 필요가 있어 보임.
'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '2Q20 Review 매출액 시장기대치 부합, 영업이익 시대기대치 크게 상회하는 어닝 서프라이즈 기록. 매출액 0.2% YoY, 영업이익 208% YoY(OPM 16.8%). 내수 4% YoY, 중국 30% YoY, 북미 -30% YoY, 아시아 -4% YoY, 기타 -31% YoY.'라고 밝혔다.
◆ 오스템임플란트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 60,000원 -> 62,000원(+3.3%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋대우 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2020년 01월 31일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 60,000원 대비 3.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 06일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 62,000원을 제시하였다.
◆ 오스템임플란트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,660원, 미래에셋대우 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,660원 대비 13.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KTB투자증권의 64,000원 보다는 -3.1% 낮다. 이는 미래에셋대우가 타 증권사들보다 오스템임플란트의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,660원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,875원 대비 -11.7% 하락하였다. 이를 통해 오스템임플란트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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