[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 12일 한온시스템(018880)에 대해 '2Q20 Review valuation 상향을 위한 외형 성장 필요'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 10.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
SK증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '2 분기에 현대차그룹의 전기차 전용플랫폼을 추가 수주하였고, 그 외 주요 업체의 전기차 전용 플랫폼 공급사로 선정. 또한 히트펌프와 친환경 냉매 선도 기술을 기반으로 추가적인 수주 확대가 기대되고, 전기차뿐만 아니라 수소로의 변화에도 대응 가능하다는 점도 긍정적. 하지만 신규수주 및 수주잔고의 감소가 지속 중이고, 외형성장과 수익성 개선이 더디다는 점은 당분간 valuation 과 주가에 부담으로 작용할 수 밖에 없다는 판단.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '20 년 2 분기 실적은 매출액 1.2 조원(YoY -37.2%), 영업이익 -578 억원(YoY 적자전환, OPM -4.8%), 당기순이익 -604 억원(YoY 적자전환, NIM -5.1%)을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,000원 -> 12,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 권순우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2020년 04월 14일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 12,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 16일 14,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 12,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,733원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,733원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 13,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,733원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,133원 대비 -17.0% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
SK증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '2 분기에 현대차그룹의 전기차 전용플랫폼을 추가 수주하였고, 그 외 주요 업체의 전기차 전용 플랫폼 공급사로 선정. 또한 히트펌프와 친환경 냉매 선도 기술을 기반으로 추가적인 수주 확대가 기대되고, 전기차뿐만 아니라 수소로의 변화에도 대응 가능하다는 점도 긍정적. 하지만 신규수주 및 수주잔고의 감소가 지속 중이고, 외형성장과 수익성 개선이 더디다는 점은 당분간 valuation 과 주가에 부담으로 작용할 수 밖에 없다는 판단.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '20 년 2 분기 실적은 매출액 1.2 조원(YoY -37.2%), 영업이익 -578 억원(YoY 적자전환, OPM -4.8%), 당기순이익 -604 억원(YoY 적자전환, NIM -5.1%)을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,000원 -> 12,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 권순우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2020년 04월 14일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 12,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 16일 14,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 12,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,733원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,733원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 13,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,733원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,133원 대비 -17.0% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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