[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 11일 롯데케미칼(011170)에 대해 '대산NCC 설비 트러블의 후유증'이라며 투자의견 'Hold'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
메리츠증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '3Q20 Preview 903억원 추정: 대산NCC 기회손실 반영 지속, LC USA 적자폭 축소. 대산NCC 가동 중단의 부작용: 총 일회성 비용 2천억원 규모로 추산. 전주 금요일 미국 Westlake는 실적발표를 통해 PE/PP의 견조한 수요(포장재/패키징)에 대해 언급, 경기 반등에 근거한 점진적 업황 회복 가이던스를 제시. 현 유가와 제품별 수급을 고려하면 현 시점이 석유화학 Cycle 바닥권이라 판단. '라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 ' 2Q20 영업이익은 시장 예상치를 -67% 하회한 329억원을 기록. 20.3월 화재 발생으로 가동이 중단된 대산NCC의 일회성 비용(기회손실과 원재료 조달불이행에 따른 배상금)이 반영된 점.'라고 밝혔다.
◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 노우흐,위정원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2020년 05월 27일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 10일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 220,000원을 제시하였다.
◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 238,429원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 238,429원 대비 -7.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 195,000원 보다는 12.8% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 238,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 268,438원 대비 -11.2% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
메리츠증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '3Q20 Preview 903억원 추정: 대산NCC 기회손실 반영 지속, LC USA 적자폭 축소. 대산NCC 가동 중단의 부작용: 총 일회성 비용 2천억원 규모로 추산. 전주 금요일 미국 Westlake는 실적발표를 통해 PE/PP의 견조한 수요(포장재/패키징)에 대해 언급, 경기 반등에 근거한 점진적 업황 회복 가이던스를 제시. 현 유가와 제품별 수급을 고려하면 현 시점이 석유화학 Cycle 바닥권이라 판단. '라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 ' 2Q20 영업이익은 시장 예상치를 -67% 하회한 329억원을 기록. 20.3월 화재 발생으로 가동이 중단된 대산NCC의 일회성 비용(기회손실과 원재료 조달불이행에 따른 배상금)이 반영된 점.'라고 밝혔다.
◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 노우흐,위정원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2020년 05월 27일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 10일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 220,000원을 제시하였다.
◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 238,429원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 238,429원 대비 -7.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 195,000원 보다는 12.8% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 238,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 268,438원 대비 -11.2% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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