[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 06일 대한유화(006650)에 대해 '경쟁사 설비 트러블 수혜'라며 투자의견 'Hold'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 125,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 7.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한유화 리포트 주요내용
메리츠증권에서 대한유화(006650)에 대해 '동사를 비롯한 국내 pure-NCC에 대해 보수적 시각을 유지. 이는 당사의 유가상승 전망과 설비별 원가 경쟁력에서 발생. 당사의 2020년 연말 WTI 전망치는 43달러/배럴. 단기 관점에서 현재의 유가가 NCC에게 긍정적인 여건을 마련, 중장기 관점에 NCC대비 ECC의 원가 경쟁력이 높다는 판단. '라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2Q20 영업이익 724억원(흑자전환 QoQ, YoY)의 호실적 배경은 (1) 투입 원가 하락과 전분기 재고손실(-350억원) 소멸, (2) 주력 제품 HDPE/PP의 폴리머 수요 강세(포장용/위생용품 수요와 2차전지 분리막 소재 채택 증가), (3) 경쟁사 설비
트러블 발생으로 에틸렌 판가 상승과 판매량 증가. 3Q20 영업이익은 614억원(-15% QoQ)을 추정함. '라고 밝혔다.
◆ 대한유화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 115,000원 -> 125,000원(+8.7%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 노우호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2020년 06월 16일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 115,000원 대비 8.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 29일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 02월 26일 최저 목표가인 115,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 125,000원을 제시하였다.
◆ 대한유화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 152,636원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 125,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 152,636원 대비 -18.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 114,000원 보다는 9.6% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 대한유화의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 152,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 138,750원 대비 10.0% 상승하였다. 이를 통해 대한유화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한유화 리포트 주요내용
메리츠증권에서 대한유화(006650)에 대해 '동사를 비롯한 국내 pure-NCC에 대해 보수적 시각을 유지. 이는 당사의 유가상승 전망과 설비별 원가 경쟁력에서 발생. 당사의 2020년 연말 WTI 전망치는 43달러/배럴. 단기 관점에서 현재의 유가가 NCC에게 긍정적인 여건을 마련, 중장기 관점에 NCC대비 ECC의 원가 경쟁력이 높다는 판단. '라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2Q20 영업이익 724억원(흑자전환 QoQ, YoY)의 호실적 배경은 (1) 투입 원가 하락과 전분기 재고손실(-350억원) 소멸, (2) 주력 제품 HDPE/PP의 폴리머 수요 강세(포장용/위생용품 수요와 2차전지 분리막 소재 채택 증가), (3) 경쟁사 설비
트러블 발생으로 에틸렌 판가 상승과 판매량 증가. 3Q20 영업이익은 614억원(-15% QoQ)을 추정함. '라고 밝혔다.
◆ 대한유화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 115,000원 -> 125,000원(+8.7%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 노우호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2020년 06월 16일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 115,000원 대비 8.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 29일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 02월 26일 최저 목표가인 115,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 125,000원을 제시하였다.
◆ 대한유화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 152,636원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 125,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 152,636원 대비 -18.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 114,000원 보다는 9.6% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 대한유화의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 152,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 138,750원 대비 10.0% 상승하였다. 이를 통해 대한유화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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